GSFI11
GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/06/2019
Entrega
17/07/2019 16:52
Junho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 631,39 mi | 634,01 mi | 635,79 mi |
| Patrimônio líquido | 630,62 mi | 633,23 mi | 635,24 mi |
| Total dos passivos | 764.718,46 | 776.348,73 | 551.398,56 |
| Liquidez total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,12% | 0,12% | 0,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
631,39 mi
Mai/2019: 634,01 mi
Abr/2019: 635,79 mi
Patrimônio líquido
630,62 mi
Mai/2019: 633,23 mi
Abr/2019: 635,24 mi
Total dos passivos
764.718,46
Mai/2019: 776.348,73
Abr/2019: 551.398,56
Liquidez total
0,00
Mai/2019: 0,00
Abr/2019: 0,00
Índice de solvência
0,12%
Passivos / Ativo
Mai/2019: 0,12%
Abr/2019: 0,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2019: -
Abr/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 68.482.196 | 68.482.196 | 68.482.196 |
| Número de cotistas | 832 | 925 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,21 | R$ 9,25 | R$ 9,28 |
Número de cotas emitidas
68.482.196
Mai/2019: 68.482.196
Abr/2019: 68.482.196
Número de cotistas
832
Mai/2019: 925
Abr/2019: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 9,21
Mai/2019: R$ 9,25
Abr/2019: R$ 9,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Mai/2019: -
Abr/2019: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2019: -
Abr/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2019: -
Abr/2019: -
Investimentos
Total investido
630,99 mi
Mai/2019: 633,56 mi
Abr/2019: 635,28 mi
| Tipo de ativo | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
630,74 mi
99,96%
|
632,80 mi
99,88%
|
-
-
|
| Outras cotas de fundos |
249.263,90
0,04%
|
753.620,22
0,12%
|
1,09 mi
0,17%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
-
-
|
-
-
|
634,18 mi
99,83%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
630,74 mi
99,96%
Mai/2019: 632,80 mi (99,88%)
Abr/2019: - (-)
Outras cotas de fundos
249.263,90
0,04%
Mai/2019: 753.620,22 (0,12%)
Abr/2019: 1,09 mi (0,17%)
Ações de SPEs imobiliárias
-
-
Mai/2019: - (-)
Abr/2019: 634,18 mi (99,83%)