GSFI11
GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2019
Entrega
15/04/2019 18:03
Março/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 630,63 mi | 630,68 mi | 630,73 mi |
| Patrimônio líquido | 630,62 mi | 630,67 mi | 630,72 mi |
| Total dos passivos | 8.882,43 | 8.882,43 | 8.882,43 |
| Liquidez total | 526,40 | 1,13 mi | 1,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
630,63 mi
Fev/2019: 630,68 mi
Jan/2019: 630,73 mi
Patrimônio líquido
630,62 mi
Fev/2019: 630,67 mi
Jan/2019: 630,72 mi
Total dos passivos
8.882,43
Fev/2019: 8.882,43
Jan/2019: 8.882,43
Liquidez total
526,40
Fev/2019: 1,13 mi
Jan/2019: 1,77 mi
Índice de solvência
0,00%
Passivos / Ativo
Fev/2019: 0,00%
Jan/2019: 0,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2019: -
Jan/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 69.085.267 | 69.085.267 | 69.085.267 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 03/2019; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 9,13 | R$ 9,13 | R$ 9,13 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 1,36 | 1,36 | 1,35 |
Número de cotas emitidas
69.085.267
Fev/2019: 69.085.267
Jan/2019: 69.085.267
Número de cotistas
1
Fev/2019: 1
Jan/2019: 1
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 03/2019; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 9,13
Informado pelo fundo
Fev/2019: R$ 9,13
Jan/2019: R$ 9,13
P/VP
1,36
Cotação / Valor patrimonial
Fev/2019: 1,36
Jan/2019: 1,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Fev/2019: -
Jan/2019: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2019: -
Jan/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2019: -
Jan/2019: -
Investimentos
Total investido
630,07 mi
Fev/2019: 628,95 mi
Jan/2019: 628,95 mi
| Tipo de ativo | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
628,95 mi
99,82%
|
-
-
|
-
-
|
| Outras cotas de fundos |
1,12 mi
0,18%
|
-
-
|
-
-
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
-
-
|
628,95 mi
100,00%
|
628,95 mi
100,00%
|
Ações de SPEs imobiliárias
628,95 mi
99,82%
Fev/2019: - (-)
Jan/2019: - (-)
Outras cotas de fundos
1,12 mi
0,18%
Fev/2019: - (-)
Jan/2019: - (-)
Cotas de SPEs imobiliárias
-
-
Fev/2019: 628,95 mi (100,00%)
Jan/2019: 628,95 mi (100,00%)