GRWA11
GREENWICH AGRO FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
10/09/2026 15:58
Agosto/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 28,61 mi | 28,44 mi | 28,55 mi |
| Patrimônio líquido | 28,57 mi | 28,40 mi | 28,51 mi |
| Total dos passivos | 45.660,24 | 43.921,11 | 38.626,35 |
| Liquidez total | 4,75 mi | 3,81 mi | 2,90 mi |
Ativo
28,61 mi
Jul/2026: 28,44 mi
Jun/2026: 28,55 mi
Patrimônio líquido
28,57 mi
Jul/2026: 28,40 mi
Jun/2026: 28,51 mi
Total dos passivos
45.660,24
Jul/2026: 43.921,11
Jun/2026: 38.626,35
Liquidez total
4,75 mi
Jul/2026: 3,81 mi
Jun/2026: 2,90 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.758.486 | 2.758.486 | 2.758.486 |
| Número de cotistas | 2.086 | 2.101 | 2.099 |
| Valor patrimonial por cota Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 08/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo. Patrimônio líquido ÷ cotas | R$ 10,36 | R$ 10,30 | R$ 10,34 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,70 | 0,71 | 0,71 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
2.758.486
Jul/2026: 2.758.486
Jun/2026: 2.758.486
Número de cotistas
2.086
Jul/2026: 2.101
Jun/2026: 2.099
Valor patrimonial por cota
Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 08/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo.
R$ 10,36
Patrimônio líquido ÷ cotas
Jul/2026: R$ 10,30
Jun/2026: R$ 10,34
P/VP
0,70
Cotação / Valor patrimonial
Jul/2026: 0,71
Jun/2026: 0,71
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
| Taxa de gestão | 0,05% | 0,06% | 0,05% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,60% | 0,11% | 0,83% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Taxa de administração
0,05%
Jul/2026: 0,05%
Jun/2026: 0,05%
Taxa de gestão
0,05%
Jul/2026: 0,06%
Jun/2026: 0,05%
Rentabilidade efetiva mensal
0,60%
Jul/2026: 0,11%
Jun/2026: 0,83%
Dividend yield mensal
0,00%
Jul/2026: 0,00%
Jun/2026: 0,00%
Investimentos
Total investido
23,17 mi
Jul/2026: 23,92 mi
Jun/2026: 24,77 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
17,83 mi
76,95%
|
18,91 mi
79,06%
|
20,04 mi
80,89%
|
| FIDC |
3,75 mi
16,19%
|
3,71 mi
15,52%
|
3,41 mi
13,76%
|
| CRI |
710.963,47
3,07%
|
705.617,05
2,95%
|
701.908,96
2,83%
|
| FII |
579.769,22
2,50%
|
352.005,20
1,47%
|
355.637,30
1,44%
|
| Ações e ADRs |
299.860,20
1,29%
|
239.453,58
1,00%
|
267.266,70
1,08%
|
CRA
17,83 mi
76,95%
Jul/2026: 18,91 mi (79,06%)
Jun/2026: 20,04 mi (80,89%)
FIDC
3,75 mi
16,19%
Jul/2026: 3,71 mi (15,52%)
Jun/2026: 3,41 mi (13,76%)
CRI
710.963,47
3,07%
Jul/2026: 705.617,05 (2,95%)
Jun/2026: 701.908,96 (2,83%)
FII
579.769,22
2,50%
Jul/2026: 352.005,20 (1,47%)
Jun/2026: 355.637,30 (1,44%)
Ações e ADRs
299.860,20
1,29%
Jul/2026: 239.453,58 (1,00%)
Jun/2026: 267.266,70 (1,08%)