GRWA11
GREENWICH AGRO FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2026
Entrega
10/06/2026 14:38
Maio/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 28,32 mi | 28,35 mi | 28,28 mi |
| Patrimônio líquido | 28,28 mi | 28,32 mi | 28,24 mi |
| Total dos passivos | 37.028,19 | 34.846,27 | 34.056,56 |
| Liquidez total | 2,01 mi | 1,73 mi | 1,68 mi |
Ativo
28,32 mi
Abr/2026: 28,35 mi
Mar/2026: 28,28 mi
Patrimônio líquido
28,28 mi
Abr/2026: 28,32 mi
Mar/2026: 28,24 mi
Total dos passivos
37.028,19
Abr/2026: 34.846,27
Mar/2026: 34.056,56
Liquidez total
2,01 mi
Abr/2026: 1,73 mi
Mar/2026: 1,68 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.758.486 | 2.758.486 | 2.758.486 |
| Número de cotistas | 2.099 | 2.098 | 2.091 |
| Valor patrimonial por cota Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 05/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo. Patrimônio líquido ÷ cotas | R$ 10,25 | R$ 10,26 | R$ 10,24 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
2.758.486
Abr/2026: 2.758.486
Mar/2026: 2.758.486
Número de cotistas
2.099
Abr/2026: 2.098
Mar/2026: 2.091
Valor patrimonial por cota
Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 05/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo.
R$ 10,25
Patrimônio líquido ÷ cotas
Abr/2026: R$ 10,26
Mar/2026: R$ 10,24
P/VP
0,71
Cotação / Valor patrimonial
Abr/2026: 0,71
Mar/2026: 0,71
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Abr/2026: 0,00
Mar/2026: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
| Taxa de gestão | 0,05% | 0,04% | 0,05% |
| Rentabilidade efetiva mensal | -0,13% | 0,25% | 1,21% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 0,00% | 0,98% |
Taxa de administração
0,05%
Abr/2026: 0,05%
Mar/2026: 0,05%
Taxa de gestão
0,05%
Abr/2026: 0,04%
Mar/2026: 0,05%
Rentabilidade efetiva mensal
-0,13%
Abr/2026: 0,25%
Mar/2026: 1,21%
Dividend yield mensal
0,00%
Abr/2026: 0,00%
Mar/2026: 0,98%
Investimentos
Total investido
26,28 mi
Abr/2026: 26,60 mi
Mar/2026: 26,54 mi
| Tipo de ativo | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
21,68 mi
82,49%
|
21,96 mi
82,55%
|
21,94 mi
82,67%
|
| FIDC |
3,51 mi
13,37%
|
3,52 mi
13,23%
|
3,48 mi
13,11%
|
| CRI |
708.234,98
2,70%
|
707.355,56
2,66%
|
700.873,31
2,64%
|
| Ações e ADRs |
272.916,24
1,04%
|
303.771,42
1,14%
|
309.855,54
1,17%
|
| FII |
107.048,40
0,41%
|
110.182,70
0,41%
|
108.495,00
0,41%
|
CRA
21,68 mi
82,49%
Abr/2026: 21,96 mi (82,55%)
Mar/2026: 21,94 mi (82,67%)
FIDC
3,51 mi
13,37%
Abr/2026: 3,52 mi (13,23%)
Mar/2026: 3,48 mi (13,11%)
CRI
708.234,98
2,70%
Abr/2026: 707.355,56 (2,66%)
Mar/2026: 700.873,31 (2,64%)
Ações e ADRs
272.916,24
1,04%
Abr/2026: 303.771,42 (1,14%)
Mar/2026: 309.855,54 (1,17%)
FII
107.048,40
0,41%
Abr/2026: 110.182,70 (0,41%)
Mar/2026: 108.495,00 (0,41%)