GRWA11
GREENWICH AGRO FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
10/07/2026 20:10
Junho/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 28,55 mi | 28,32 mi | 28,35 mi |
| Patrimônio líquido | 28,51 mi | 28,28 mi | 28,32 mi |
| Total dos passivos | 38.626,35 | 37.028,19 | 34.846,27 |
| Liquidez total | 2,90 mi | 2,01 mi | 1,73 mi |
Ativo
28,55 mi
Mai/2026: 28,32 mi
Abr/2026: 28,35 mi
Patrimônio líquido
28,51 mi
Mai/2026: 28,28 mi
Abr/2026: 28,32 mi
Total dos passivos
38.626,35
Mai/2026: 37.028,19
Abr/2026: 34.846,27
Liquidez total
2,90 mi
Mai/2026: 2,01 mi
Abr/2026: 1,73 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.758.486 | 2.758.486 | 2.758.486 |
| Número de cotistas | 2.099 | 2.099 | 2.098 |
| Valor patrimonial por cota Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 06/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo. Patrimônio líquido ÷ cotas | R$ 10,34 | R$ 10,25 | R$ 10,26 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
2.758.486
Mai/2026: 2.758.486
Abr/2026: 2.758.486
Número de cotistas
2.099
Mai/2026: 2.099
Abr/2026: 2.098
Valor patrimonial por cota
Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 06/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo.
R$ 10,34
Patrimônio líquido ÷ cotas
Mai/2026: R$ 10,25
Abr/2026: R$ 10,26
P/VP
0,71
Cotação / Valor patrimonial
Mai/2026: 0,71
Abr/2026: 0,71
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
| Taxa de gestão | 0,05% | 0,05% | 0,04% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,83% | -0,13% | 0,25% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Taxa de administração
0,05%
Mai/2026: 0,05%
Abr/2026: 0,05%
Taxa de gestão
0,05%
Mai/2026: 0,05%
Abr/2026: 0,04%
Rentabilidade efetiva mensal
0,83%
Mai/2026: -0,13%
Abr/2026: 0,25%
Dividend yield mensal
0,00%
Mai/2026: 0,00%
Abr/2026: 0,00%
Investimentos
Total investido
24,77 mi
Mai/2026: 26,28 mi
Abr/2026: 26,60 mi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
20,04 mi
80,89%
|
21,68 mi
82,49%
|
21,96 mi
82,55%
|
| FIDC |
3,41 mi
13,76%
|
3,51 mi
13,37%
|
3,52 mi
13,23%
|
| CRI |
701.908,96
2,83%
|
708.234,98
2,70%
|
707.355,56
2,66%
|
| FII |
355.637,30
1,44%
|
107.048,40
0,41%
|
110.182,70
0,41%
|
| Ações e ADRs |
267.266,70
1,08%
|
272.916,24
1,04%
|
303.771,42
1,14%
|
CRA
20,04 mi
80,89%
Mai/2026: 21,68 mi (82,49%)
Abr/2026: 21,96 mi (82,55%)
FIDC
3,41 mi
13,76%
Mai/2026: 3,51 mi (13,37%)
Abr/2026: 3,52 mi (13,23%)
CRI
701.908,96
2,83%
Mai/2026: 708.234,98 (2,70%)
Abr/2026: 707.355,56 (2,66%)
FII
355.637,30
1,44%
Mai/2026: 107.048,40 (0,41%)
Abr/2026: 110.182,70 (0,41%)
Ações e ADRs
267.266,70
1,08%
Mai/2026: 272.916,24 (1,04%)
Abr/2026: 303.771,42 (1,14%)