GRWA11
GREENWICH AGRO FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2026
Entrega
11/02/2026 14:16
Janeiro/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 28,43 mi | 28,35 mi | 28,20 mi |
| Patrimônio líquido | 28,39 mi | 28,32 mi | 28,16 mi |
| Total dos passivos | 31.785,44 | 29.509,35 | 42.811,69 |
| Liquidez total | 3,80 mi | 3,55 mi | 2,10 mi |
Ativo
28,43 mi
Dez/2025: 28,35 mi
Nov/2025: 28,20 mi
Patrimônio líquido
28,39 mi
Dez/2025: 28,32 mi
Nov/2025: 28,16 mi
Total dos passivos
31.785,44
Dez/2025: 29.509,35
Nov/2025: 42.811,69
Liquidez total
3,80 mi
Dez/2025: 3,55 mi
Nov/2025: 2,10 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.758.486 | 2.758.486 | 2.758.486 |
| Número de cotistas | 2.091 | 2.077 | 2.069 |
| Valor patrimonial por cota Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 01/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo. Patrimônio líquido ÷ cotas | R$ 10,29 | R$ 10,27 | R$ 10,21 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
2.758.486
Dez/2025: 2.758.486
Nov/2025: 2.758.486
Número de cotistas
2.091
Dez/2025: 2.077
Nov/2025: 2.069
Valor patrimonial por cota
Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 01/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo.
R$ 10,29
Patrimônio líquido ÷ cotas
Dez/2025: R$ 10,27
Nov/2025: R$ 10,21
P/VP
0,71
Cotação / Valor patrimonial
Dez/2025: 0,71
Nov/2025: 0,71
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Dez/2025: 0,00
Nov/2025: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
| Taxa de gestão | 0,05% | 0,05% | 0,06% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,20% | 1,43% | 1,42% |
| Dividend yield mensal | 0,97% | 0,87% | 0,78% |
Taxa de administração
0,05%
Dez/2025: 0,05%
Nov/2025: 0,05%
Taxa de gestão
0,05%
Dez/2025: 0,05%
Nov/2025: 0,06%
Rentabilidade efetiva mensal
1,20%
Dez/2025: 1,43%
Nov/2025: 1,42%
Dividend yield mensal
0,97%
Dez/2025: 0,87%
Nov/2025: 0,78%
Investimentos
Total investido
24,42 mi
Dez/2025: 24,52 mi
Nov/2025: 26,08 mi
| Tipo de ativo | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
20,45 mi
83,73%
|
20,57 mi
83,87%
|
22,08 mi
84,65%
|
| FIDC |
2,56 mi
10,49%
|
2,54 mi
10,36%
|
2,56 mi
9,81%
|
| CRI |
693.256,24
2,84%
|
689.319,70
2,81%
|
766.616,15
2,94%
|
| FII |
444.000,00
1,82%
|
439.500,00
1,79%
|
415.000,00
1,59%
|
| Ações e ADRs |
274.313,76
1,12%
|
284.380,32
1,16%
|
264.900,00
1,02%
|
CRA
20,45 mi
83,73%
Dez/2025: 20,57 mi (83,87%)
Nov/2025: 22,08 mi (84,65%)
FIDC
2,56 mi
10,49%
Dez/2025: 2,54 mi (10,36%)
Nov/2025: 2,56 mi (9,81%)
CRI
693.256,24
2,84%
Dez/2025: 689.319,70 (2,81%)
Nov/2025: 766.616,15 (2,94%)
FII
444.000,00
1,82%
Dez/2025: 439.500,00 (1,79%)
Nov/2025: 415.000,00 (1,59%)
Ações e ADRs
274.313,76
1,12%
Dez/2025: 284.380,32 (1,16%)
Nov/2025: 264.900,00 (1,02%)