GRWA11
GREENWICH AGRO FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
14/08/2026 17:24
Julho/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 28,44 mi | 28,55 mi | 28,32 mi |
| Patrimônio líquido | 28,40 mi | 28,51 mi | 28,28 mi |
| Total dos passivos | 43.921,11 | 38.626,35 | 37.028,19 |
| Liquidez total | 3,81 mi | 2,90 mi | 2,01 mi |
Ativo
28,44 mi
Jun/2026: 28,55 mi
Mai/2026: 28,32 mi
Patrimônio líquido
28,40 mi
Jun/2026: 28,51 mi
Mai/2026: 28,28 mi
Total dos passivos
43.921,11
Jun/2026: 38.626,35
Mai/2026: 37.028,19
Liquidez total
3,81 mi
Jun/2026: 2,90 mi
Mai/2026: 2,01 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.758.486 | 2.758.486 | 2.758.486 |
| Número de cotistas | 2.101 | 2.099 | 2.099 |
| Valor patrimonial por cota Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 07/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo. Patrimônio líquido ÷ cotas | R$ 10,30 | R$ 10,34 | R$ 10,25 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
2.758.486
Jun/2026: 2.758.486
Mai/2026: 2.758.486
Número de cotistas
2.101
Jun/2026: 2.099
Mai/2026: 2.099
Valor patrimonial por cota
Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 07/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo.
R$ 10,30
Patrimônio líquido ÷ cotas
Jun/2026: R$ 10,34
Mai/2026: R$ 10,25
P/VP
0,71
Cotação / Valor patrimonial
Jun/2026: 0,71
Mai/2026: 0,71
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
| Taxa de gestão | 0,06% | 0,05% | 0,05% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,11% | 0,83% | -0,13% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Taxa de administração
0,05%
Jun/2026: 0,05%
Mai/2026: 0,05%
Taxa de gestão
0,06%
Jun/2026: 0,05%
Mai/2026: 0,05%
Rentabilidade efetiva mensal
0,11%
Jun/2026: 0,83%
Mai/2026: -0,13%
Dividend yield mensal
0,00%
Jun/2026: 0,00%
Mai/2026: 0,00%
Investimentos
Total investido
23,92 mi
Jun/2026: 24,77 mi
Mai/2026: 26,28 mi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
18,91 mi
79,06%
|
20,04 mi
80,89%
|
21,68 mi
82,49%
|
| FIDC |
3,71 mi
15,52%
|
3,41 mi
13,76%
|
3,51 mi
13,37%
|
| CRI |
705.617,05
2,95%
|
701.908,96
2,83%
|
708.234,98
2,70%
|
| FII |
352.005,20
1,47%
|
355.637,30
1,44%
|
107.048,40
0,41%
|
| Ações e ADRs |
239.453,58
1,00%
|
267.266,70
1,08%
|
272.916,24
1,04%
|
CRA
18,91 mi
79,06%
Jun/2026: 20,04 mi (80,89%)
Mai/2026: 21,68 mi (82,49%)
FIDC
3,71 mi
15,52%
Jun/2026: 3,41 mi (13,76%)
Mai/2026: 3,51 mi (13,37%)
CRI
705.617,05
2,95%
Jun/2026: 701.908,96 (2,83%)
Mai/2026: 708.234,98 (2,70%)
FII
352.005,20
1,47%
Jun/2026: 355.637,30 (1,44%)
Mai/2026: 107.048,40 (0,41%)
Ações e ADRs
239.453,58
1,00%
Jun/2026: 267.266,70 (1,08%)
Mai/2026: 272.916,24 (1,04%)