GRWA11
GREENWICH AGRO FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2025
Entrega
15/12/2025 18:56
Novembro/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 28,20 mi | 28,20 mi | 28,07 mi |
| Patrimônio líquido | 28,16 mi | 28,16 mi | 28,03 mi |
| Total dos passivos | 42.811,69 | 42.811,69 | 43.709,77 |
| Liquidez total | 2,10 mi | 2,10 mi | 2,43 mi |
Ativo
28,20 mi
Out/2025: 28,20 mi
Set/2025: 28,07 mi
Patrimônio líquido
28,16 mi
Out/2025: 28,16 mi
Set/2025: 28,03 mi
Total dos passivos
42.811,69
Out/2025: 42.811,69
Set/2025: 43.709,77
Liquidez total
2,10 mi
Out/2025: 2,10 mi
Set/2025: 2,43 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.758.486 | 2.758.486 | 2.797.940 |
| Número de cotistas | 2.069 | 2.069 | 2.140 |
| Valor patrimonial por cota Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 11/2025; confere com o valor por cota informado pelo fundo. Patrimônio líquido ÷ cotas | R$ 10,21 | R$ 10,21 | R$ 10,02 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,71 | 0,71 | 0,73 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
2.758.486
Out/2025: 2.758.486
Set/2025: 2.797.940
Número de cotistas
2.069
Out/2025: 2.069
Set/2025: 2.140
Valor patrimonial por cota
Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 11/2025; confere com o valor por cota informado pelo fundo.
R$ 10,21
Patrimônio líquido ÷ cotas
Out/2025: R$ 10,21
Set/2025: R$ 10,02
P/VP
0,71
Cotação / Valor patrimonial
Out/2025: 0,71
Set/2025: 0,73
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,05% | 0,05% | 1,23% |
| Taxa de gestão | 0,06% | 0,06% | 1,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,42% | 1,42% | 1,33% |
| Dividend yield mensal | 0,78% | 0,78% | 0,79% |
Taxa de administração
0,05%
Out/2025: 0,05%
Set/2025: 1,23%
Taxa de gestão
0,06%
Out/2025: 0,06%
Set/2025: 1,00%
Rentabilidade efetiva mensal
1,42%
Out/2025: 1,42%
Set/2025: 1,33%
Dividend yield mensal
0,78%
Out/2025: 0,78%
Set/2025: 0,79%
Investimentos
Total investido
26,08 mi
Out/2025: 26,08 mi
Set/2025: 25,63 mi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
22,08 mi
84,65%
|
22,08 mi
84,65%
|
21,39 mi
83,49%
|
| FIDC |
2,56 mi
9,81%
|
2,56 mi
9,81%
|
2,38 mi
9,28%
|
| CRI |
766.616,15
2,94%
|
766.616,15
2,94%
|
755.314,03
2,95%
|
| FII |
415.000,00
1,59%
|
415.000,00
1,59%
|
680.472,00
2,66%
|
| Ações e ADRs |
264.900,00
1,02%
|
264.900,00
1,02%
|
416.100,00
1,62%
|
CRA
22,08 mi
84,65%
Out/2025: 22,08 mi (84,65%)
Set/2025: 21,39 mi (83,49%)
FIDC
2,56 mi
9,81%
Out/2025: 2,56 mi (9,81%)
Set/2025: 2,38 mi (9,28%)
CRI
766.616,15
2,94%
Out/2025: 766.616,15 (2,94%)
Set/2025: 755.314,03 (2,95%)
FII
415.000,00
1,59%
Out/2025: 415.000,00 (1,59%)
Set/2025: 680.472,00 (2,66%)
Ações e ADRs
264.900,00
1,02%
Out/2025: 264.900,00 (1,02%)
Set/2025: 416.100,00 (1,62%)