GRWA11
GREENWICH AGRO FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 19:35
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 28,18 mi | 28,17 mi | 28,14 mi |
| Patrimônio líquido | 28,14 mi | 28,12 mi | 28,09 mi |
| Total dos passivos | 45.276,27 | 42.677,05 | 49.923,48 |
| Liquidez total | 1,28 mi | 1,78 mi | 2,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,16% | 0,15% | 0,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
28,18 mi
Jul/2024: 28,17 mi
Jun/2024: 28,14 mi
Patrimônio líquido
28,14 mi
Jul/2024: 28,12 mi
Jun/2024: 28,09 mi
Total dos passivos
45.276,27
Jul/2024: 42.677,05
Jun/2024: 49.923,48
Liquidez total
1,28 mi
Jul/2024: 1,78 mi
Jun/2024: 2,50 mi
Índice de solvência
0,16%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 0,15%
Jun/2024: 0,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.758.486 | 2.758.486 | 2.758.486 |
| Número de cotistas | 2.620 | 2.681 | 2.600 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 10,20 | R$ 10,19 | R$ 10,18 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,71 | 0,72 | 0,72 |
Número de cotas emitidas
2.758.486
Jul/2024: 2.758.486
Jun/2024: 2.758.486
Número de cotistas
2.620
Jul/2024: 2.681
Jun/2024: 2.600
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 10,20
Informado pelo fundo
Jul/2024: R$ 10,19
Jun/2024: R$ 10,18
P/VP
0,71
Cotação / Valor patrimonial
Jul/2024: 0,72
Jun/2024: 0,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
26,90 mi
Jul/2024: 26,38 mi
Jun/2024: 25,63 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Certificados de depósito |
24,21 mi
90,01%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Fundos de direitos creditórios |
1,47 mi
5,45%
|
1,45 mi
5,48%
|
1,49 mi
5,79%
|
| CRI/CRA |
747.712,45
2,78%
|
21,81 mi
82,66%
|
21,03 mi
82,03%
|
| Fundos imobiliários |
474.250,00
1,76%
|
456.750,00
1,73%
|
456.950,00
1,78%
|
| Outros valores mobiliários |
0,00
-
|
2,67 mi
10,13%
|
2,66 mi
10,39%
|
Certificados de depósito
24,21 mi
90,01%
Jul/2024: 0,00 (-)
Jun/2024: 0,00 (-)
Fundos de direitos creditórios
1,47 mi
5,45%
Jul/2024: 1,45 mi (5,48%)
Jun/2024: 1,49 mi (5,79%)
CRI/CRA
747.712,45
2,78%
Jul/2024: 21,81 mi (82,66%)
Jun/2024: 21,03 mi (82,03%)
Fundos imobiliários
474.250,00
1,76%
Jul/2024: 456.750,00 (1,73%)
Jun/2024: 456.950,00 (1,78%)
Outros valores mobiliários
0,00
-
Jul/2024: 2,67 mi (10,13%)
Jun/2024: 2,66 mi (10,39%)