GRWA11
GREENWICH AGRO FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
24/10/2024 16:19
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 27,71 mi | 28,18 mi | 28,17 mi |
| Patrimônio líquido | 27,67 mi | 28,14 mi | 28,12 mi |
| Total dos passivos | 35.641,00 | 45.276,27 | 42.677,05 |
| Liquidez total | 1,45 mi | 1,28 mi | 1,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,13% | 0,16% | 0,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
27,71 mi
Ago/2024: 28,18 mi
Jul/2024: 28,17 mi
Patrimônio líquido
27,67 mi
Ago/2024: 28,14 mi
Jul/2024: 28,12 mi
Total dos passivos
35.641,00
Ago/2024: 45.276,27
Jul/2024: 42.677,05
Liquidez total
1,45 mi
Ago/2024: 1,28 mi
Jul/2024: 1,78 mi
Índice de solvência
0,13%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,16%
Jul/2024: 0,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.758.486 | 2.758.486 | 2.758.486 |
| Número de cotistas | 2.637 | 2.620 | 2.681 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 10,03 | R$ 10,20 | R$ 10,19 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,73 | 0,71 | 0,72 |
Número de cotas emitidas
2.758.486
Ago/2024: 2.758.486
Jul/2024: 2.758.486
Número de cotistas
2.637
Ago/2024: 2.620
Jul/2024: 2.681
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 10,03
Informado pelo fundo
Ago/2024: R$ 10,20
Jul/2024: R$ 10,19
P/VP
0,73
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2024: 0,71
Jul/2024: 0,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
26,26 mi
Ago/2024: 26,90 mi
Jul/2024: 26,38 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
24,59 mi
93,64%
|
747.712,45
2,78%
|
21,81 mi
82,66%
|
| Fundos de direitos creditórios |
1,48 mi
5,65%
|
1,47 mi
5,45%
|
1,45 mi
5,48%
|
| Fundos imobiliários |
185.660,00
0,71%
|
474.250,00
1,76%
|
456.750,00
1,73%
|
| Certificados de depósito |
0,00
-
|
24,21 mi
90,01%
|
0,00
-
|
| Outros valores mobiliários |
0,00
-
|
0,00
-
|
2,67 mi
10,13%
|
CRI/CRA
24,59 mi
93,64%
Ago/2024: 747.712,45 (2,78%)
Jul/2024: 21,81 mi (82,66%)
Fundos de direitos creditórios
1,48 mi
5,65%
Ago/2024: 1,47 mi (5,45%)
Jul/2024: 1,45 mi (5,48%)
Fundos imobiliários
185.660,00
0,71%
Ago/2024: 474.250,00 (1,76%)
Jul/2024: 456.750,00 (1,73%)
Certificados de depósito
0,00
-
Ago/2024: 24,21 mi (90,01%)
Jul/2024: 0,00 (-)
Outros valores mobiliários
0,00
-
Ago/2024: 0,00 (-)
Jul/2024: 2,67 mi (10,13%)