GRWA11
GREENWICH AGRO FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
14/06/2024 15:57
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 28,17 mi | 28,16 mi | 28,24 mi |
| Patrimônio líquido | 28,11 mi | 28,11 mi | 28,20 mi |
| Total dos passivos | 56.690,48 | 51.248,61 | 43.417,49 |
| Liquidez total | 1,73 mi | 1,80 mi | 2,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,20% | 0,18% | 0,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
28,17 mi
Abr/2024: 28,16 mi
Mar/2024: 28,24 mi
Patrimônio líquido
28,11 mi
Abr/2024: 28,11 mi
Mar/2024: 28,20 mi
Total dos passivos
56.690,48
Abr/2024: 51.248,61
Mar/2024: 43.417,49
Liquidez total
1,73 mi
Abr/2024: 1,80 mi
Mar/2024: 2,73 mi
Índice de solvência
0,20%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 0,18%
Mar/2024: 0,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.758.486 | 2.758.486 | 2.767.586 |
| Número de cotistas | 2.681 | 2.681 | 2.279 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 05/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 10,19 | R$ 10,19 | R$ 10,19 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
Número de cotas emitidas
2.758.486
Abr/2024: 2.758.486
Mar/2024: 2.767.586
Número de cotistas
2.681
Abr/2024: 2.681
Mar/2024: 2.279
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 05/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 10,19
Informado pelo fundo
Abr/2024: R$ 10,19
Mar/2024: R$ 10,19
P/VP
0,72
Cotação / Valor patrimonial
Abr/2024: 0,72
Mar/2024: 0,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
26,43 mi
Abr/2024: 26,36 mi
Mar/2024: 25,51 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
21,72 mi
82,20%
|
21,60 mi
81,92%
|
20,77 mi
81,41%
|
| Outros valores mobiliários |
2,66 mi
10,07%
|
2,75 mi
10,42%
|
2,74 mi
10,74%
|
| Fundos imobiliários |
1,58 mi
5,96%
|
470.000,00
1,78%
|
471.500,00
1,85%
|
| Fundos de participações |
467.500,00
1,77%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Fundos de direitos creditórios |
0,00
-
|
1,55 mi
5,87%
|
1,53 mi
6,00%
|
CRI/CRA
21,72 mi
82,20%
Abr/2024: 21,60 mi (81,92%)
Mar/2024: 20,77 mi (81,41%)
Outros valores mobiliários
2,66 mi
10,07%
Abr/2024: 2,75 mi (10,42%)
Mar/2024: 2,74 mi (10,74%)
Fundos imobiliários
1,58 mi
5,96%
Abr/2024: 470.000,00 (1,78%)
Mar/2024: 471.500,00 (1,85%)
Fundos de participações
467.500,00
1,77%
Abr/2024: 0,00 (-)
Mar/2024: 0,00 (-)
Fundos de direitos creditórios
0,00
-
Abr/2024: 1,55 mi (5,87%)
Mar/2024: 1,53 mi (6,00%)