GRWA11
GREENWICH AGRO FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
16/07/2024 19:20
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 28,14 mi | 28,17 mi | 28,16 mi |
| Patrimônio líquido | 28,09 mi | 28,11 mi | 28,11 mi |
| Total dos passivos | 49.923,48 | 56.690,48 | 51.248,61 |
| Liquidez total | 2,50 mi | 1,73 mi | 1,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,18% | 0,20% | 0,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
28,14 mi
Mai/2024: 28,17 mi
Abr/2024: 28,16 mi
Patrimônio líquido
28,09 mi
Mai/2024: 28,11 mi
Abr/2024: 28,11 mi
Total dos passivos
49.923,48
Mai/2024: 56.690,48
Abr/2024: 51.248,61
Liquidez total
2,50 mi
Mai/2024: 1,73 mi
Abr/2024: 1,80 mi
Índice de solvência
0,18%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 0,20%
Abr/2024: 0,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.758.486 | 2.758.486 | 2.758.486 |
| Número de cotistas | 2.600 | 2.681 | 2.681 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 06/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 10,18 | R$ 10,19 | R$ 10,19 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
Número de cotas emitidas
2.758.486
Mai/2024: 2.758.486
Abr/2024: 2.758.486
Número de cotistas
2.600
Mai/2024: 2.681
Abr/2024: 2.681
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 06/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 10,18
Informado pelo fundo
Mai/2024: R$ 10,19
Abr/2024: R$ 10,19
P/VP
0,72
Cotação / Valor patrimonial
Mai/2024: 0,72
Abr/2024: 0,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
25,63 mi
Mai/2024: 26,43 mi
Abr/2024: 26,36 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
21,03 mi
82,03%
|
21,72 mi
82,20%
|
21,60 mi
81,92%
|
| Outros valores mobiliários |
2,66 mi
10,39%
|
2,66 mi
10,07%
|
2,75 mi
10,42%
|
| Fundos de direitos creditórios |
1,49 mi
5,79%
|
0,00
-
|
1,55 mi
5,87%
|
| Fundos imobiliários |
456.950,00
1,78%
|
1,58 mi
5,96%
|
470.000,00
1,78%
|
| Fundos de participações |
0,00
-
|
467.500,00
1,77%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
21,03 mi
82,03%
Mai/2024: 21,72 mi (82,20%)
Abr/2024: 21,60 mi (81,92%)
Outros valores mobiliários
2,66 mi
10,39%
Mai/2024: 2,66 mi (10,07%)
Abr/2024: 2,75 mi (10,42%)
Fundos de direitos creditórios
1,49 mi
5,79%
Mai/2024: 0,00 (-)
Abr/2024: 1,55 mi (5,87%)
Fundos imobiliários
456.950,00
1,78%
Mai/2024: 1,58 mi (5,96%)
Abr/2024: 470.000,00 (1,78%)
Fundos de participações
0,00
-
Mai/2024: 467.500,00 (1,77%)
Abr/2024: 0,00 (-)