GRWA11
GREENWICH AGRO FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
16/01/2024 14:31
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 13,06 mi | 13,12 mi | 13,18 mi |
| Patrimônio líquido | 12,85 mi | 12,90 mi | 12,96 mi |
| Total dos passivos | 208.297,61 | 218.923,32 | 217.787,27 |
| Liquidez total | 1,02 mi | 518.480,49 | 440.147,03 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,59% | 1,67% | 1,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
13,06 mi
Nov/2023: 13,12 mi
Out/2023: 13,18 mi
Patrimônio líquido
12,85 mi
Nov/2023: 12,90 mi
Out/2023: 12,96 mi
Total dos passivos
208.297,61
Nov/2023: 218.923,32
Out/2023: 217.787,27
Liquidez total
1,02 mi
Nov/2023: 518.480,49
Out/2023: 440.147,03
Índice de solvência
1,59%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 1,67%
Out/2023: 1,65%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.267.100 | 1.267.100 | 1.267.100 |
| Número de cotistas | 2.025 | 1.801 | 1.553 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 12/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 10,15 | R$ 10,18 | R$ 10,23 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,72 | 0,72 | 0,71 |
Número de cotas emitidas
1.267.100
Nov/2023: 1.267.100
Out/2023: 1.267.100
Número de cotistas
2.025
Nov/2023: 1.801
Out/2023: 1.553
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 12/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 10,15
Informado pelo fundo
Nov/2023: R$ 10,18
Out/2023: R$ 10,23
P/VP
0,72
Cotação / Valor patrimonial
Nov/2023: 0,72
Out/2023: 0,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 177.394,00 | 190.065,00 | 190.065,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,1400 | R$ 0,1500 | R$ 0,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
177.394,00
└─ Por cota
R$ 0,1400
Nov/2023: 190.065,00
Out/2023: 190.065,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
11,87 mi
Nov/2023: 12,41 mi
Out/2023: 12,54 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
8,64 mi
72,83%
|
9,19 mi
74,08%
|
9,23 mi
73,57%
|
| Outros valores mobiliários |
2,73 mi
22,99%
|
2,72 mi
21,93%
|
2,82 mi
22,48%
|
| Fundos imobiliários |
496.200,00
4,18%
|
495.350,00
3,99%
|
495.250,00
3,95%
|
CRI/CRA
8,64 mi
72,83%
Nov/2023: 9,19 mi (74,08%)
Out/2023: 9,23 mi (73,57%)
Outros valores mobiliários
2,73 mi
22,99%
Nov/2023: 2,72 mi (21,93%)
Out/2023: 2,82 mi (22,48%)
Fundos imobiliários
496.200,00
4,18%
Nov/2023: 495.350,00 (3,99%)
Out/2023: 495.250,00 (3,95%)