GRWA11
GREENWICH AGRO FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
09/02/2024 16:05
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 24,81 mi | 13,06 mi | 13,12 mi |
| Patrimônio líquido | 24,79 mi | 12,85 mi | 12,90 mi |
| Total dos passivos | 23.535,37 | 208.297,61 | 218.923,32 |
| Liquidez total | 11,19 mi | 1,02 mi | 518.480,49 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,09% | 1,59% | 1,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
24,81 mi
Dez/2023: 13,06 mi
Nov/2023: 13,12 mi
Patrimônio líquido
24,79 mi
Dez/2023: 12,85 mi
Nov/2023: 12,90 mi
Total dos passivos
23.535,37
Dez/2023: 208.297,61
Nov/2023: 218.923,32
Liquidez total
11,19 mi
Dez/2023: 1,02 mi
Nov/2023: 518.480,49
Índice de solvência
0,09%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 1,59%
Nov/2023: 1,67%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.424.285 | 1.267.100 | 1.267.100 |
| Número de cotistas | 2.594 | 2.025 | 1.801 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 01/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 10,22 | R$ 10,15 | R$ 10,18 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,71 | 0,72 | 0,72 |
Número de cotas emitidas
2.424.285
Dez/2023: 1.267.100
Nov/2023: 1.267.100
Número de cotistas
2.594
Dez/2023: 2.025
Nov/2023: 1.801
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 01/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 10,22
Informado pelo fundo
Dez/2023: R$ 10,15
Nov/2023: R$ 10,18
P/VP
0,71
Cotação / Valor patrimonial
Dez/2023: 0,72
Nov/2023: 0,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 177.394,00 | 190.065,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,1400 | R$ 0,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2023: 177.394,00
Nov/2023: 190.065,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
13,62 mi
Dez/2023: 11,87 mi
Nov/2023: 12,41 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
9,91 mi
72,71%
|
8,64 mi
72,83%
|
9,19 mi
74,08%
|
| Outros valores mobiliários |
2,73 mi
20,06%
|
2,73 mi
22,99%
|
2,72 mi
21,93%
|
| Fundos de direitos creditórios |
502.146,47
3,69%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
482.350,00
3,54%
|
496.200,00
4,18%
|
495.350,00
3,99%
|
CRI/CRA
9,91 mi
72,71%
Dez/2023: 8,64 mi (72,83%)
Nov/2023: 9,19 mi (74,08%)
Outros valores mobiliários
2,73 mi
20,06%
Dez/2023: 2,73 mi (22,99%)
Nov/2023: 2,72 mi (21,93%)
Fundos de direitos creditórios
502.146,47
3,69%
Dez/2023: 0,00 (-)
Nov/2023: 0,00 (-)
Fundos imobiliários
482.350,00
3,54%
Dez/2023: 496.200,00 (4,18%)
Nov/2023: 495.350,00 (3,99%)