GRWA11
GREENWICH AGRO FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 13:26
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 27,69 mi | 27,73 mi | 27,71 mi |
| Patrimônio líquido | 27,67 mi | 27,69 mi | 27,67 mi |
| Total dos passivos | 26.662,09 | 38.021,38 | 35.641,00 |
| Liquidez total | 1,06 mi | 1,44 mi | 1,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,10% | 0,14% | 0,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
27,69 mi
Out/2024: 27,73 mi
Set/2024: 27,71 mi
Patrimônio líquido
27,67 mi
Out/2024: 27,69 mi
Set/2024: 27,67 mi
Total dos passivos
26.662,09
Out/2024: 38.021,38
Set/2024: 35.641,00
Liquidez total
1,06 mi
Out/2024: 1,44 mi
Set/2024: 1,45 mi
Índice de solvência
0,10%
Passivos / Ativo
Out/2024: 0,14%
Set/2024: 0,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.758.486 | 2.758.486 | 2.758.486 |
| Número de cotistas | 2.572 | 2.602 | 2.637 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 11/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 10,03 | R$ 10,04 | R$ 10,03 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
Número de cotas emitidas
2.758.486
Out/2024: 2.758.486
Set/2024: 2.758.486
Número de cotistas
2.572
Out/2024: 2.602
Set/2024: 2.637
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 11/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 10,03
Informado pelo fundo
Out/2024: R$ 10,04
Set/2024: R$ 10,03
P/VP
0,73
Cotação / Valor patrimonial
Out/2024: 0,73
Set/2024: 0,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
26,62 mi
Out/2024: 26,29 mi
Set/2024: 26,26 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
24,97 mi
93,81%
|
24,66 mi
93,81%
|
24,59 mi
93,64%
|
| Fundos de direitos creditórios |
1,47 mi
5,52%
|
1,45 mi
5,53%
|
1,48 mi
5,65%
|
| Fundos imobiliários |
177.180,00
0,67%
|
173.600,00
0,66%
|
185.660,00
0,71%
|
CRI/CRA
24,97 mi
93,81%
Out/2024: 24,66 mi (93,81%)
Set/2024: 24,59 mi (93,64%)
Fundos de direitos creditórios
1,47 mi
5,52%
Out/2024: 1,45 mi (5,53%)
Set/2024: 1,48 mi (5,65%)
Fundos imobiliários
177.180,00
0,67%
Out/2024: 173.600,00 (0,66%)
Set/2024: 185.660,00 (0,71%)