GRWA11
GREENWICH AGRO FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
14/08/2024 16:51
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 28,17 mi | 28,14 mi | 28,17 mi |
| Patrimônio líquido | 28,12 mi | 28,09 mi | 28,11 mi |
| Total dos passivos | 42.677,05 | 49.923,48 | 56.690,48 |
| Liquidez total | 1,78 mi | 2,50 mi | 1,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,15% | 0,18% | 0,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
28,17 mi
Jun/2024: 28,14 mi
Mai/2024: 28,17 mi
Patrimônio líquido
28,12 mi
Jun/2024: 28,09 mi
Mai/2024: 28,11 mi
Total dos passivos
42.677,05
Jun/2024: 49.923,48
Mai/2024: 56.690,48
Liquidez total
1,78 mi
Jun/2024: 2,50 mi
Mai/2024: 1,73 mi
Índice de solvência
0,15%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 0,18%
Mai/2024: 0,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.758.486 | 2.758.486 | 2.758.486 |
| Número de cotistas | 2.681 | 2.600 | 2.681 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 07/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 10,19 | R$ 10,18 | R$ 10,19 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
Número de cotas emitidas
2.758.486
Jun/2024: 2.758.486
Mai/2024: 2.758.486
Número de cotistas
2.681
Jun/2024: 2.600
Mai/2024: 2.681
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 07/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 10,19
Informado pelo fundo
Jun/2024: R$ 10,18
Mai/2024: R$ 10,19
P/VP
0,72
Cotação / Valor patrimonial
Jun/2024: 0,72
Mai/2024: 0,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
26,38 mi
Jun/2024: 25,63 mi
Mai/2024: 26,43 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
21,81 mi
82,66%
|
21,03 mi
82,03%
|
21,72 mi
82,20%
|
| Outros valores mobiliários |
2,67 mi
10,13%
|
2,66 mi
10,39%
|
2,66 mi
10,07%
|
| Fundos de direitos creditórios |
1,45 mi
5,48%
|
1,49 mi
5,79%
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
456.750,00
1,73%
|
456.950,00
1,78%
|
1,58 mi
5,96%
|
| Fundos de participações |
0,00
-
|
0,00
-
|
467.500,00
1,77%
|
CRI/CRA
21,81 mi
82,66%
Jun/2024: 21,03 mi (82,03%)
Mai/2024: 21,72 mi (82,20%)
Outros valores mobiliários
2,67 mi
10,13%
Jun/2024: 2,66 mi (10,39%)
Mai/2024: 2,66 mi (10,07%)
Fundos de direitos creditórios
1,45 mi
5,48%
Jun/2024: 1,49 mi (5,79%)
Mai/2024: 0,00 (-)
Fundos imobiliários
456.750,00
1,73%
Jun/2024: 456.950,00 (1,78%)
Mai/2024: 1,58 mi (5,96%)
Fundos de participações
0,00
-
Jun/2024: 0,00 (-)
Mai/2024: 467.500,00 (1,77%)