GRWA11
GREENWICH AGRO FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 15:27
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 13,07 mi | 13,04 mi | 13,07 mi |
| Patrimônio líquido | 12,85 mi | 12,84 mi | 12,86 mi |
| Total dos passivos | 215.787,32 | 198.010,17 | 203.547,07 |
| Liquidez total | 524.948,90 | 1,07 mi | 1,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,65% | 1,52% | 1,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
13,07 mi
Jul/2023: 13,04 mi
Jun/2023: 13,07 mi
Patrimônio líquido
12,85 mi
Jul/2023: 12,84 mi
Jun/2023: 12,86 mi
Total dos passivos
215.787,32
Jul/2023: 198.010,17
Jun/2023: 203.547,07
Liquidez total
524.948,90
Jul/2023: 1,07 mi
Jun/2023: 1,04 mi
Índice de solvência
1,65%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 1,52%
Jun/2023: 1,56%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.267.100 | 1.267.100 | 1.267.100 |
| Número de cotistas | 770 | 424 | 241 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 10,14 | R$ 10,14 | R$ 10,15 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
Número de cotas emitidas
1.267.100
Jul/2023: 1.267.100
Jun/2023: 1.267.100
Número de cotistas
770
Jul/2023: 424
Jun/2023: 241
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 10,14
Informado pelo fundo
Jul/2023: R$ 10,14
Jun/2023: R$ 10,15
P/VP
0,72
Cotação / Valor patrimonial
Jul/2023: 0,72
Jun/2023: 0,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 190.065,00 | 177.394,00 | 177.394,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,1500 | R$ 0,1400 | R$ 0,1400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
190.065,00
└─ Por cota
R$ 0,1500
Jul/2023: 177.394,00
Jun/2023: 177.394,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
12,54 mi
Jul/2023: 11,97 mi
Jun/2023: 12,02 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
9,23 mi
73,64%
|
7,80 mi
65,15%
|
7,86 mi
65,44%
|
| Outros valores mobiliários |
2,81 mi
22,40%
|
3,67 mi
30,65%
|
3,65 mi
30,37%
|
| Fundos imobiliários |
496.300,00
3,96%
|
502.500,00
4,20%
|
503.500,00
4,19%
|
CRI/CRA
9,23 mi
73,64%
Jul/2023: 7,80 mi (65,15%)
Jun/2023: 7,86 mi (65,44%)
Outros valores mobiliários
2,81 mi
22,40%
Jul/2023: 3,67 mi (30,65%)
Jun/2023: 3,65 mi (30,37%)
Fundos imobiliários
496.300,00
3,96%
Jul/2023: 502.500,00 (4,20%)
Jun/2023: 503.500,00 (4,19%)