GRWA11
GREENWICH AGRO FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 14:58
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 13,22 mi | 13,07 mi | 13,04 mi |
| Patrimônio líquido | 13,00 mi | 12,85 mi | 12,84 mi |
| Total dos passivos | 217.234,68 | 215.787,32 | 198.010,17 |
| Liquidez total | 507.955,05 | 524.948,90 | 1,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,64% | 1,65% | 1,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
13,22 mi
Ago/2023: 13,07 mi
Jul/2023: 13,04 mi
Patrimônio líquido
13,00 mi
Ago/2023: 12,85 mi
Jul/2023: 12,84 mi
Total dos passivos
217.234,68
Ago/2023: 215.787,32
Jul/2023: 198.010,17
Liquidez total
507.955,05
Ago/2023: 524.948,90
Jul/2023: 1,07 mi
Índice de solvência
1,64%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 1,65%
Jul/2023: 1,52%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.267.100 | 1.267.100 | 1.267.100 |
| Número de cotistas | 1.174 | 770 | 424 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 10,26 | R$ 10,14 | R$ 10,14 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,71 | 0,72 | 0,72 |
Número de cotas emitidas
1.267.100
Ago/2023: 1.267.100
Jul/2023: 1.267.100
Número de cotistas
1.174
Ago/2023: 770
Jul/2023: 424
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 10,26
Informado pelo fundo
Ago/2023: R$ 10,14
Jul/2023: R$ 10,14
P/VP
0,71
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2023: 0,72
Jul/2023: 0,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 190.065,00 | 190.065,00 | 177.394,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,1500 | R$ 0,1500 | R$ 0,1400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
190.065,00
└─ Por cota
R$ 0,1500
Ago/2023: 190.065,00
Jul/2023: 177.394,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
12,52 mi
Ago/2023: 12,54 mi
Jul/2023: 11,97 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
9,20 mi
73,50%
|
9,23 mi
73,64%
|
7,80 mi
65,15%
|
| Outros valores mobiliários |
2,81 mi
22,46%
|
2,81 mi
22,40%
|
3,67 mi
30,65%
|
| Fundos imobiliários |
504.900,00
4,03%
|
496.300,00
3,96%
|
502.500,00
4,20%
|
CRI/CRA
9,20 mi
73,50%
Ago/2023: 9,23 mi (73,64%)
Jul/2023: 7,80 mi (65,15%)
Outros valores mobiliários
2,81 mi
22,46%
Ago/2023: 2,81 mi (22,40%)
Jul/2023: 3,67 mi (30,65%)
Fundos imobiliários
504.900,00
4,03%
Ago/2023: 496.300,00 (3,96%)
Jul/2023: 502.500,00 (4,20%)