GRWA11
GREENWICH AGRO FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
13/11/2023 19:11
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 13,18 mi | 13,22 mi | 13,07 mi |
| Patrimônio líquido | 12,96 mi | 13,00 mi | 12,85 mi |
| Total dos passivos | 217.787,27 | 217.234,68 | 215.787,32 |
| Liquidez total | 440.147,03 | 507.955,05 | 524.948,90 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,65% | 1,64% | 1,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
13,18 mi
Set/2023: 13,22 mi
Ago/2023: 13,07 mi
Patrimônio líquido
12,96 mi
Set/2023: 13,00 mi
Ago/2023: 12,85 mi
Total dos passivos
217.787,27
Set/2023: 217.234,68
Ago/2023: 215.787,32
Liquidez total
440.147,03
Set/2023: 507.955,05
Ago/2023: 524.948,90
Índice de solvência
1,65%
Passivos / Ativo
Set/2023: 1,64%
Ago/2023: 1,65%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.267.100 | 1.267.100 | 1.267.100 |
| Número de cotistas | 1.553 | 1.174 | 770 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 10/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 10,23 | R$ 10,26 | R$ 10,14 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,71 | 0,71 | 0,72 |
Número de cotas emitidas
1.267.100
Set/2023: 1.267.100
Ago/2023: 1.267.100
Número de cotistas
1.553
Set/2023: 1.174
Ago/2023: 770
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 10/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 10,23
Informado pelo fundo
Set/2023: R$ 10,26
Ago/2023: R$ 10,14
P/VP
0,71
Cotação / Valor patrimonial
Set/2023: 0,71
Ago/2023: 0,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 190.065,00 | 190.065,00 | 190.065,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,1500 | R$ 0,1500 | R$ 0,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
190.065,00
└─ Por cota
R$ 0,1500
Set/2023: 190.065,00
Ago/2023: 190.065,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
12,54 mi
Set/2023: 12,52 mi
Ago/2023: 12,54 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
9,23 mi
73,57%
|
9,20 mi
73,50%
|
9,23 mi
73,64%
|
| Outros valores mobiliários |
2,82 mi
22,48%
|
2,81 mi
22,46%
|
2,81 mi
22,40%
|
| Fundos imobiliários |
495.250,00
3,95%
|
504.900,00
4,03%
|
496.300,00
3,96%
|
CRI/CRA
9,23 mi
73,57%
Set/2023: 9,20 mi (73,50%)
Ago/2023: 9,23 mi (73,64%)
Outros valores mobiliários
2,82 mi
22,48%
Set/2023: 2,81 mi (22,46%)
Ago/2023: 2,81 mi (22,40%)
Fundos imobiliários
495.250,00
3,95%
Set/2023: 504.900,00 (4,03%)
Ago/2023: 496.300,00 (3,96%)