GRWA11
GREENWICH AGRO FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2023
Entrega
12/06/2023 11:44
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 12,97 mi | 12,95 mi | 12,92 mi |
| Patrimônio líquido | 12,81 mi | 12,81 mi | 12,90 mi |
| Total dos passivos | 159.382,70 | 146.567,94 | 20.001,71 |
| Liquidez total | 581.762,68 | 952.349,86 | 1,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,23% | 1,13% | 0,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
12,97 mi
Abr/2023: 12,95 mi
Mar/2023: 12,92 mi
Patrimônio líquido
12,81 mi
Abr/2023: 12,81 mi
Mar/2023: 12,90 mi
Total dos passivos
159.382,70
Abr/2023: 146.567,94
Mar/2023: 20.001,71
Liquidez total
581.762,68
Abr/2023: 952.349,86
Mar/2023: 1,03 mi
Índice de solvência
1,23%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 1,13%
Mar/2023: 0,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.267.100 | 1.267.100 | 1.267.100 |
| Número de cotistas | 160 | 86 | 73 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 05/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 10,11 | R$ 10,11 | R$ 10,18 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
Número de cotas emitidas
1.267.100
Abr/2023: 1.267.100
Mar/2023: 1.267.100
Número de cotistas
160
Abr/2023: 86
Mar/2023: 73
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 05/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 10,11
Informado pelo fundo
Abr/2023: R$ 10,11
Mar/2023: R$ 10,18
P/VP
0,72
Cotação / Valor patrimonial
Abr/2023: 0,72
Mar/2023: 0,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 139.381,00 | 126.710,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1000 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
139.381,00
└─ Por cota
R$ 0,1100
Abr/2023: 126.710,00
Mar/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
12,38 mi
Abr/2023: 12,00 mi
Mar/2023: 11,89 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
5,96 mi
48,15%
|
6,18 mi
51,53%
|
6,14 mi
51,66%
|
| CRI/CRA |
5,91 mi
47,76%
|
5,82 mi
48,47%
|
5,75 mi
48,34%
|
| Fundos imobiliários |
505.950,00
4,09%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Outros valores mobiliários
5,96 mi
48,15%
Abr/2023: 6,18 mi (51,53%)
Mar/2023: 6,14 mi (51,66%)
CRI/CRA
5,91 mi
47,76%
Abr/2023: 5,82 mi (48,47%)
Mar/2023: 5,75 mi (48,34%)
Fundos imobiliários
505.950,00
4,09%
Abr/2023: 0,00 (-)
Mar/2023: 0,00 (-)