GRWA11
GREENWICH AGRO FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
13/07/2023 18:57
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 13,07 mi | 12,97 mi | 12,95 mi |
| Patrimônio líquido | 12,86 mi | 12,81 mi | 12,81 mi |
| Total dos passivos | 203.547,07 | 159.382,70 | 146.567,94 |
| Liquidez total | 1,04 mi | 581.762,68 | 952.349,86 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,56% | 1,23% | 1,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
13,07 mi
Mai/2023: 12,97 mi
Abr/2023: 12,95 mi
Patrimônio líquido
12,86 mi
Mai/2023: 12,81 mi
Abr/2023: 12,81 mi
Total dos passivos
203.547,07
Mai/2023: 159.382,70
Abr/2023: 146.567,94
Liquidez total
1,04 mi
Mai/2023: 581.762,68
Abr/2023: 952.349,86
Índice de solvência
1,56%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 1,23%
Abr/2023: 1,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.267.100 | 1.267.100 | 1.267.100 |
| Número de cotistas | 241 | 160 | 86 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 06/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 10,15 | R$ 10,11 | R$ 10,11 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
Número de cotas emitidas
1.267.100
Mai/2023: 1.267.100
Abr/2023: 1.267.100
Número de cotistas
241
Mai/2023: 160
Abr/2023: 86
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 06/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 10,15
Informado pelo fundo
Mai/2023: R$ 10,11
Abr/2023: R$ 10,11
P/VP
0,72
Cotação / Valor patrimonial
Mai/2023: 0,72
Abr/2023: 0,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 177.394,00 | 139.381,00 | 126.710,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,1400 | R$ 0,1100 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
177.394,00
└─ Por cota
R$ 0,1400
Mai/2023: 139.381,00
Abr/2023: 126.710,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
12,02 mi
Mai/2023: 12,38 mi
Abr/2023: 12,00 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
7,86 mi
65,44%
|
5,91 mi
47,76%
|
5,82 mi
48,47%
|
| Outros valores mobiliários |
3,65 mi
30,37%
|
5,96 mi
48,15%
|
6,18 mi
51,53%
|
| Fundos imobiliários |
503.500,00
4,19%
|
505.950,00
4,09%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
7,86 mi
65,44%
Mai/2023: 5,91 mi (47,76%)
Abr/2023: 5,82 mi (48,47%)
Outros valores mobiliários
3,65 mi
30,37%
Mai/2023: 5,96 mi (48,15%)
Abr/2023: 6,18 mi (51,53%)
Fundos imobiliários
503.500,00
4,19%
Mai/2023: 505.950,00 (4,09%)
Abr/2023: 0,00 (-)