GRWA11
GREENWICH AGRO FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
08/12/2023 19:19
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 13,12 mi | 13,18 mi | 13,22 mi |
| Patrimônio líquido | 12,90 mi | 12,96 mi | 13,00 mi |
| Total dos passivos | 218.923,32 | 217.787,27 | 217.234,68 |
| Liquidez total | 518.480,49 | 440.147,03 | 507.955,05 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,67% | 1,65% | 1,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
13,12 mi
Out/2023: 13,18 mi
Set/2023: 13,22 mi
Patrimônio líquido
12,90 mi
Out/2023: 12,96 mi
Set/2023: 13,00 mi
Total dos passivos
218.923,32
Out/2023: 217.787,27
Set/2023: 217.234,68
Liquidez total
518.480,49
Out/2023: 440.147,03
Set/2023: 507.955,05
Índice de solvência
1,67%
Passivos / Ativo
Out/2023: 1,65%
Set/2023: 1,64%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.267.100 | 1.267.100 | 1.267.100 |
| Número de cotistas | 1.801 | 1.553 | 1.174 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 11/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 10,18 | R$ 10,23 | R$ 10,26 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,72 | 0,71 | 0,71 |
Número de cotas emitidas
1.267.100
Out/2023: 1.267.100
Set/2023: 1.267.100
Número de cotistas
1.801
Out/2023: 1.553
Set/2023: 1.174
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 11/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 10,18
Informado pelo fundo
Out/2023: R$ 10,23
Set/2023: R$ 10,26
P/VP
0,72
Cotação / Valor patrimonial
Out/2023: 0,71
Set/2023: 0,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 190.065,00 | 190.065,00 | 190.065,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,1500 | R$ 0,1500 | R$ 0,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
190.065,00
└─ Por cota
R$ 0,1500
Out/2023: 190.065,00
Set/2023: 190.065,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
12,41 mi
Out/2023: 12,54 mi
Set/2023: 12,52 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
9,19 mi
74,08%
|
9,23 mi
73,57%
|
9,20 mi
73,50%
|
| Outros valores mobiliários |
2,72 mi
21,93%
|
2,82 mi
22,48%
|
2,81 mi
22,46%
|
| Fundos imobiliários |
495.350,00
3,99%
|
495.250,00
3,95%
|
504.900,00
4,03%
|
CRI/CRA
9,19 mi
74,08%
Out/2023: 9,23 mi (73,57%)
Set/2023: 9,20 mi (73,50%)
Outros valores mobiliários
2,72 mi
21,93%
Out/2023: 2,82 mi (22,48%)
Set/2023: 2,81 mi (22,46%)
Fundos imobiliários
495.350,00
3,99%
Out/2023: 495.250,00 (3,95%)
Set/2023: 504.900,00 (4,03%)