GRWA11
GREENWICH AGRO FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
14/08/2023 19:08
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 13,04 mi | 13,07 mi | 12,97 mi |
| Patrimônio líquido | 12,84 mi | 12,86 mi | 12,81 mi |
| Total dos passivos | 198.010,17 | 203.547,07 | 159.382,70 |
| Liquidez total | 1,07 mi | 1,04 mi | 581.762,68 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,52% | 1,56% | 1,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
13,04 mi
Jun/2023: 13,07 mi
Mai/2023: 12,97 mi
Patrimônio líquido
12,84 mi
Jun/2023: 12,86 mi
Mai/2023: 12,81 mi
Total dos passivos
198.010,17
Jun/2023: 203.547,07
Mai/2023: 159.382,70
Liquidez total
1,07 mi
Jun/2023: 1,04 mi
Mai/2023: 581.762,68
Índice de solvência
1,52%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 1,56%
Mai/2023: 1,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.267.100 | 1.267.100 | 1.267.100 |
| Número de cotistas | 424 | 241 | 160 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 07/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 10,14 | R$ 10,15 | R$ 10,11 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
Número de cotas emitidas
1.267.100
Jun/2023: 1.267.100
Mai/2023: 1.267.100
Número de cotistas
424
Jun/2023: 241
Mai/2023: 160
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 07/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 10,14
Informado pelo fundo
Jun/2023: R$ 10,15
Mai/2023: R$ 10,11
P/VP
0,72
Cotação / Valor patrimonial
Jun/2023: 0,72
Mai/2023: 0,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 177.394,00 | 177.394,00 | 139.381,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,1400 | R$ 0,1400 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
177.394,00
└─ Por cota
R$ 0,1400
Jun/2023: 177.394,00
Mai/2023: 139.381,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
11,97 mi
Jun/2023: 12,02 mi
Mai/2023: 12,38 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
7,80 mi
65,15%
|
7,86 mi
65,44%
|
5,91 mi
47,76%
|
| Outros valores mobiliários |
3,67 mi
30,65%
|
3,65 mi
30,37%
|
5,96 mi
48,15%
|
| Fundos imobiliários |
502.500,00
4,20%
|
503.500,00
4,19%
|
505.950,00
4,09%
|
CRI/CRA
7,80 mi
65,15%
Jun/2023: 7,86 mi (65,44%)
Mai/2023: 5,91 mi (47,76%)
Outros valores mobiliários
3,67 mi
30,65%
Jun/2023: 3,65 mi (30,37%)
Mai/2023: 5,96 mi (48,15%)
Fundos imobiliários
502.500,00
4,20%
Jun/2023: 503.500,00 (4,19%)
Mai/2023: 505.950,00 (4,09%)