Informe mensal · Dezembro de 2025
Referência 01/12/2025 · entregue 15/01/2026 14:49
Informe de dezembro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | dez/25 | nov/25 | out/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 28,3 mi | R$ 28,2 mi | R$ 28,2 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 28,3 mi | R$ 28,2 mi | R$ 28,2 mi |
| Passivo total | R$ 29,5 mil | R$ 42,8 mil | R$ 42,8 mil |
| Liquidez | R$ 3,55 mi | R$ 2,10 mi | R$ 2,10 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,10% | 0,15% | 0,15% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 2.758.486 | 2.758.486 | 2.758.486 |
| Cotistas | 2.077 | 2.069 | 2.069 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,27 | R$ 10,21 | R$ 10,21 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | 1,43% | 1,42% | 1,42% |
| Dividend yield no mês | 0,87% | 0,78% | 0,78% |
| Taxa de administração | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
| Taxa de gestão | 0,05% | 0,06% | 0,06% |