Informe mensal · Novembro de 2025
Referência 01/11/2025 · entregue 15/12/2025 18:56
Informe de novembro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | nov/25 | out/25 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 28,2 mi | R$ 28,2 mi | R$ 28,1 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 28,2 mi | R$ 28,2 mi | R$ 28,0 mi |
| Passivo total | R$ 42,8 mil | R$ 42,8 mil | R$ 43,7 mil |
| Liquidez | R$ 2,10 mi | R$ 2,10 mi | R$ 2,43 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,15% | 0,15% | 0,16% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 2.758.486 | 2.758.486 | 2.797.940 |
| Cotistas | 2.069 | 2.069 | 2.140 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,21 | R$ 10,21 | R$ 10,02 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | 1,42% | 1,42% | 1,33% |
| Dividend yield no mês | 0,78% | 0,78% | 0,79% |
| Taxa de administração | 0,05% | 0,05% | 1,23% |
| Taxa de gestão | 0,06% | 0,06% | 1,00% |