GLOG11
GENIAL LOGÍSTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2026
Entrega
15/06/2026 13:51
Maio/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 82,24 mi | 81,99 mi | 81,99 mi |
| Patrimônio líquido | 81,72 mi | 81,52 mi | 81,52 mi |
| Total dos passivos | 516.153,64 | 469.457,65 | 469.457,65 |
| Liquidez total | 1,82 mi | 1,55 mi | 1,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,63% | 0,57% | 0,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
82,24 mi
Abr/2026: 81,99 mi
Mar/2026: 81,99 mi
Patrimônio líquido
81,72 mi
Abr/2026: 81,52 mi
Mar/2026: 81,52 mi
Total dos passivos
516.153,64
Abr/2026: 469.457,65
Mar/2026: 469.457,65
Liquidez total
1,82 mi
Abr/2026: 1,55 mi
Mar/2026: 1,55 mi
Índice de solvência
0,63%
Passivos / Ativo
Abr/2026: 0,57%
Mar/2026: 0,57%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2026: -
Mar/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| Número de cotistas | 1.466 | 1.714 | 1.714 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,96 | R$ 108,69 | R$ 108,69 |
Número de cotas emitidas
750.000
Abr/2026: 750.000
Mar/2026: 750.000
Número de cotistas
1.466
Abr/2026: 1.714
Mar/2026: 1.714
Valor patrimonial por cota
R$ 108,96
Abr/2026: R$ 108,69
Mar/2026: R$ 108,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 450.000,00 | 412.500,00 | 412.500,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,5500 | R$ 0,5500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 566.446,79 | 451.736,67 | 451.736,67 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
450.000,00
└─ Por cota
R$ 0,6000
Abr/2026: 412.500,00
Mar/2026: 412.500,00
Contas a receber - Aluguéis
566.446,79
Abr/2026: 451.736,67
Mar/2026: 451.736,67
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2026: 0,00
Mar/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
79,80 mi
Abr/2026: 79,80 mi
Mar/2026: 79,80 mi
| Tipo de ativo | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
79,77 mi
99,96%
|
79,75 mi
99,94%
|
79,75 mi
99,94%
|
| Direitos sobre imóveis |
79,77 mi
99,96%
|
79,75 mi
99,94%
|
79,75 mi
99,94%
|
| Fundos imobiliários |
30.048,35
0,04%
|
46.916,80
0,06%
|
46.916,80
0,06%
|
Imóveis acabados
79,77 mi
99,96%
Abr/2026: 79,75 mi (99,94%)
Mar/2026: 79,75 mi (99,94%)
Direitos sobre imóveis
79,77 mi
99,96%
Abr/2026: 79,75 mi (99,94%)
Mar/2026: 79,75 mi (99,94%)
Fundos imobiliários
30.048,35
0,04%
Abr/2026: 46.916,80 (0,06%)
Mar/2026: 46.916,80 (0,06%)