GLOG11
GENIAL LOGÍSTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
14/08/2026 17:41
Julho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 58,68 mi | 58,36 mi | 82,24 mi |
| Patrimônio líquido | 58,57 mi | 58,30 mi | 81,72 mi |
| Total dos passivos | 109.060,36 | 56.924,18 | 516.153,64 |
| Liquidez total | 58,68 mi | 58,34 mi | 1,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,19% | 0,10% | 0,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
58,68 mi
Jun/2026: 58,36 mi
Mai/2026: 82,24 mi
Patrimônio líquido
58,57 mi
Jun/2026: 58,30 mi
Mai/2026: 81,72 mi
Total dos passivos
109.060,36
Jun/2026: 56.924,18
Mai/2026: 516.153,64
Liquidez total
58,68 mi
Jun/2026: 58,34 mi
Mai/2026: 1,82 mi
Índice de solvência
0,19%
Passivos / Ativo
Jun/2026: 0,10%
Mai/2026: 0,63%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| Número de cotistas | 1.441 | 1.441 | 1.466 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 78,09 | R$ 77,74 | R$ 108,96 |
Número de cotas emitidas
750.000
Jun/2026: 750.000
Mai/2026: 750.000
Número de cotistas
1.441
Jun/2026: 1.441
Mai/2026: 1.466
Valor patrimonial por cota
R$ 78,09
Jun/2026: R$ 77,74
Mai/2026: R$ 108,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 566.446,79 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 450.000,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 566.446,79
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
0,00
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 79,80 mi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
0,00
-
|
0,00
-
|
79,77 mi
99,96%
|
| Direitos sobre imóveis |
0,00
-
|
0,00
-
|
79,77 mi
99,96%
|
| Fundos imobiliários |
0,00
-
|
0,00
-
|
30.048,35
0,04%
|
Imóveis acabados
0,00
-
Jun/2026: 0,00 (-)
Mai/2026: 79,77 mi (99,96%)
Direitos sobre imóveis
0,00
-
Jun/2026: 0,00 (-)
Mai/2026: 79,77 mi (99,96%)
Fundos imobiliários
0,00
-
Jun/2026: 0,00 (-)
Mai/2026: 30.048,35 (0,04%)