GLOG11
GENIAL LOGÍSTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
10/10/2025 18:12
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 81,94 mi | 81,92 mi | 81,90 mi |
| Patrimônio líquido | 81,57 mi | 81,56 mi | 81,54 mi |
| Total dos passivos | 364.424,18 | 364.424,18 | 359.924,82 |
| Liquidez total | 1,71 mi | 1,71 mi | 1,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,44% | 0,44% | 0,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
81,94 mi
Ago/2025: 81,92 mi
Jul/2025: 81,90 mi
Patrimônio líquido
81,57 mi
Ago/2025: 81,56 mi
Jul/2025: 81,54 mi
Total dos passivos
364.424,18
Ago/2025: 364.424,18
Jul/2025: 359.924,82
Liquidez total
1,71 mi
Ago/2025: 1,71 mi
Jul/2025: 1,72 mi
Índice de solvência
0,44%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 0,44%
Jul/2025: 0,44%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| Número de cotistas | 1.863 | 1.921 | 1.967 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,76 | R$ 108,75 | R$ 108,72 |
Número de cotas emitidas
750.000
Ago/2025: 750.000
Jul/2025: 750.000
Número de cotistas
1.863
Ago/2025: 1.921
Jul/2025: 1.967
Valor patrimonial por cota
R$ 108,76
Ago/2025: R$ 108,75
Jul/2025: R$ 108,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 307.500,00 | 307.500,00 | 307.500,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,4100 | R$ 0,4100 | R$ 0,4100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 451.736,67 | 451.736,67 | 451.736,67 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
307.500,00
└─ Por cota
R$ 0,4100
Ago/2025: 307.500,00
Jul/2025: 307.500,00
Contas a receber - Aluguéis
451.736,67
Ago/2025: 451.736,67
Jul/2025: 451.736,67
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
79,75 mi
Ago/2025: 79,75 mi
Jul/2025: 79,71 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
79,71 mi
99,94%
|
79,70 mi
99,95%
|
79,67 mi
99,94%
|
| Direitos sobre imóveis |
79,71 mi
99,94%
|
79,70 mi
99,95%
|
79,67 mi
99,94%
|
| Fundos imobiliários |
45.042,40
0,06%
|
43.094,16
0,05%
|
43.866,64
0,06%
|
Imóveis acabados
79,71 mi
99,94%
Ago/2025: 79,70 mi (99,95%)
Jul/2025: 79,67 mi (99,94%)
Direitos sobre imóveis
79,71 mi
99,94%
Ago/2025: 79,70 mi (99,95%)
Jul/2025: 79,67 mi (99,94%)
Fundos imobiliários
45.042,40
0,06%
Ago/2025: 43.094,16 (0,05%)
Jul/2025: 43.866,64 (0,06%)