GLOG11
GENIAL LOGÍSTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2025
Entrega
31/03/2025 14:59
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 81,72 mi | 81,58 mi | 81,62 mi |
| Patrimônio líquido | 81,36 mi | 81,21 mi | 81,19 mi |
| Total dos passivos | 364.967,45 | 364.967,45 | 427.424,82 |
| Liquidez total | 1,32 mi | 1,29 mi | 1,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,45% | 0,45% | 0,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
81,72 mi
Jan/2025: 81,58 mi
Dez/2024: 81,62 mi
Patrimônio líquido
81,36 mi
Jan/2025: 81,21 mi
Dez/2024: 81,19 mi
Total dos passivos
364.967,45
Jan/2025: 364.967,45
Dez/2024: 427.424,82
Liquidez total
1,32 mi
Jan/2025: 1,29 mi
Dez/2024: 1,33 mi
Índice de solvência
0,45%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 0,45%
Dez/2024: 0,52%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| Número de cotistas | 2.193 | 2.224 | 2.257 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,47 | R$ 108,28 | R$ 108,25 |
Número de cotas emitidas
750.000
Jan/2025: 750.000
Dez/2024: 750.000
Número de cotistas
2.193
Jan/2025: 2.224
Dez/2024: 2.257
Valor patrimonial por cota
R$ 108,47
Jan/2025: R$ 108,28
Dez/2024: R$ 108,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 307.500,00 | 307.500,00 | 375.000,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,4100 | R$ 0,4100 | R$ 0,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 483.210,21 | 418.148,44 | 418.148,44 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
307.500,00
└─ Por cota
R$ 0,4100
Jan/2025: 307.500,00
Dez/2024: 375.000,00
Contas a receber - Aluguéis
483.210,21
Jan/2025: 418.148,44
Dez/2024: 418.148,44
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
79,90 mi
Jan/2025: 79,87 mi
Dez/2024: 79,87 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
79,46 mi
99,45%
|
79,45 mi
99,47%
|
79,44 mi
99,45%
|
| Direitos sobre imóveis |
79,46 mi
99,45%
|
79,45 mi
99,47%
|
79,44 mi
99,45%
|
| Fundos imobiliários |
441.851,52
0,55%
|
427.312,08
0,53%
|
436.710,88
0,55%
|
Imóveis acabados
79,46 mi
99,45%
Jan/2025: 79,45 mi (99,47%)
Dez/2024: 79,44 mi (99,45%)
Direitos sobre imóveis
79,46 mi
99,45%
Jan/2025: 79,45 mi (99,47%)
Dez/2024: 79,44 mi (99,45%)
Fundos imobiliários
441.851,52
0,55%
Jan/2025: 427.312,08 (0,53%)
Dez/2024: 436.710,88 (0,55%)