GLOG11
GENIAL LOGÍSTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2025
Entrega
14/05/2025 21:30
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 81,75 mi | 81,84 mi | 81,72 mi |
| Patrimônio líquido | 81,39 mi | 81,48 mi | 81,36 mi |
| Total dos passivos | 364.967,45 | 364.967,45 | 364.967,45 |
| Liquidez total | 1,29 mi | 1,28 mi | 1,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,45% | 0,45% | 0,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
81,75 mi
Mar/2025: 81,84 mi
Fev/2025: 81,72 mi
Patrimônio líquido
81,39 mi
Mar/2025: 81,48 mi
Fev/2025: 81,36 mi
Total dos passivos
364.967,45
Mar/2025: 364.967,45
Fev/2025: 364.967,45
Liquidez total
1,29 mi
Mar/2025: 1,28 mi
Fev/2025: 1,32 mi
Índice de solvência
0,45%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 0,45%
Fev/2025: 0,45%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| Número de cotistas | 2.106 | 2.162 | 2.193 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,51 | R$ 108,64 | R$ 108,47 |
Número de cotas emitidas
750.000
Mar/2025: 750.000
Fev/2025: 750.000
Número de cotistas
2.106
Mar/2025: 2.162
Fev/2025: 2.193
Valor patrimonial por cota
R$ 108,51
Mar/2025: R$ 108,64
Fev/2025: R$ 108,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 307.500,00 | 307.500,00 | 307.500,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,4100 | R$ 0,4100 | R$ 0,4100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 417.954,33 | 489.868,89 | 483.210,21 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
307.500,00
└─ Por cota
R$ 0,4100
Mar/2025: 307.500,00
Fev/2025: 307.500,00
Contas a receber - Aluguéis
417.954,33
Mar/2025: 489.868,89
Fev/2025: 483.210,21
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
80,03 mi
Mar/2025: 79,99 mi
Fev/2025: 79,90 mi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
79,55 mi
99,40%
|
79,51 mi
99,41%
|
79,46 mi
99,45%
|
| Direitos sobre imóveis |
79,55 mi
99,40%
|
79,51 mi
99,41%
|
79,46 mi
99,45%
|
| Fundos imobiliários |
479.743,72
0,60%
|
475.165,92
0,59%
|
441.851,52
0,55%
|
Imóveis acabados
79,55 mi
99,40%
Mar/2025: 79,51 mi (99,41%)
Fev/2025: 79,46 mi (99,45%)
Direitos sobre imóveis
79,55 mi
99,40%
Mar/2025: 79,51 mi (99,41%)
Fev/2025: 79,46 mi (99,45%)
Fundos imobiliários
479.743,72
0,60%
Mar/2025: 475.165,92 (0,59%)
Fev/2025: 441.851,52 (0,55%)