GLOG11
GENIAL LOGÍSTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2025
Entrega
16/06/2025 17:11
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 81,81 mi | 81,75 mi | 81,84 mi |
| Patrimônio líquido | 81,45 mi | 81,39 mi | 81,48 mi |
| Total dos passivos | 359.924,82 | 364.967,45 | 364.967,45 |
| Liquidez total | 1,30 mi | 1,29 mi | 1,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,44% | 0,45% | 0,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
81,81 mi
Abr/2025: 81,75 mi
Mar/2025: 81,84 mi
Patrimônio líquido
81,45 mi
Abr/2025: 81,39 mi
Mar/2025: 81,48 mi
Total dos passivos
359.924,82
Abr/2025: 364.967,45
Mar/2025: 364.967,45
Liquidez total
1,30 mi
Abr/2025: 1,29 mi
Mar/2025: 1,28 mi
Índice de solvência
0,44%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 0,45%
Mar/2025: 0,45%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| Número de cotistas | 2.070 | 2.106 | 2.162 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,60 | R$ 108,51 | R$ 108,64 |
Número de cotas emitidas
750.000
Abr/2025: 750.000
Mar/2025: 750.000
Número de cotistas
2.070
Abr/2025: 2.106
Mar/2025: 2.162
Valor patrimonial por cota
R$ 108,60
Abr/2025: R$ 108,51
Mar/2025: R$ 108,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 307.500,00 | 307.500,00 | 307.500,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,4100 | R$ 0,4100 | R$ 0,4100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 417.954,33 | 417.954,33 | 489.868,89 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
307.500,00
└─ Por cota
R$ 0,4100
Abr/2025: 307.500,00
Mar/2025: 307.500,00
Contas a receber - Aluguéis
417.954,33
Abr/2025: 417.954,33
Mar/2025: 489.868,89
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
80,06 mi
Abr/2025: 80,03 mi
Mar/2025: 79,99 mi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
79,59 mi
99,40%
|
79,55 mi
99,40%
|
79,51 mi
99,41%
|
| Direitos sobre imóveis |
79,59 mi
99,40%
|
79,55 mi
99,40%
|
79,51 mi
99,41%
|
| Fundos imobiliários |
479.452,68
0,60%
|
479.743,72
0,60%
|
475.165,92
0,59%
|
Imóveis acabados
79,59 mi
99,40%
Abr/2025: 79,55 mi (99,40%)
Mar/2025: 79,51 mi (99,41%)
Direitos sobre imóveis
79,59 mi
99,40%
Abr/2025: 79,55 mi (99,40%)
Mar/2025: 79,51 mi (99,41%)
Fundos imobiliários
479.452,68
0,60%
Abr/2025: 479.743,72 (0,60%)
Mar/2025: 475.165,92 (0,59%)