GLOG11
GENIAL LOGÍSTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
14/01/2025 20:51
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 81,62 mi | 81,91 mi | 81,96 mi |
| Patrimônio líquido | 81,19 mi | 81,41 mi | 81,49 mi |
| Total dos passivos | 427.424,82 | 499.339,39 | 469.406,76 |
| Liquidez total | 1,33 mi | 1,38 mi | 1,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,52% | 0,61% | 0,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
81,62 mi
Nov/2024: 81,91 mi
Out/2024: 81,96 mi
Patrimônio líquido
81,19 mi
Nov/2024: 81,41 mi
Out/2024: 81,49 mi
Total dos passivos
427.424,82
Nov/2024: 499.339,39
Out/2024: 469.406,76
Liquidez total
1,33 mi
Nov/2024: 1,38 mi
Out/2024: 1,46 mi
Índice de solvência
0,52%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 0,61%
Out/2024: 0,57%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| Número de cotistas | 2.257 | 2.305 | 2.362 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,25 | R$ 108,55 | R$ 108,66 |
Número de cotas emitidas
750.000
Nov/2024: 750.000
Out/2024: 750.000
Número de cotistas
2.257
Nov/2024: 2.305
Out/2024: 2.362
Valor patrimonial por cota
R$ 108,25
Nov/2024: R$ 108,55
Out/2024: R$ 108,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 418.148,44 | 462.924,04 | 420.942,10 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
375.000,00
└─ Por cota
R$ 0,5000
Nov/2024: 375.000,00
Out/2024: 375.000,00
Contas a receber - Aluguéis
418.148,44
Nov/2024: 462.924,04
Out/2024: 420.942,10
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
79,87 mi
Nov/2024: 80,07 mi
Out/2024: 80,08 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
79,44 mi
99,45%
|
79,62 mi
99,44%
|
79,62 mi
99,43%
|
| Direitos sobre imóveis |
79,44 mi
99,45%
|
79,62 mi
99,44%
|
79,62 mi
99,43%
|
| Fundos imobiliários |
436.710,88
0,55%
|
445.303,88
0,56%
|
454.475,08
0,57%
|
Imóveis acabados
79,44 mi
99,45%
Nov/2024: 79,62 mi (99,44%)
Out/2024: 79,62 mi (99,43%)
Direitos sobre imóveis
79,44 mi
99,45%
Nov/2024: 79,62 mi (99,44%)
Out/2024: 79,62 mi (99,43%)
Fundos imobiliários
436.710,88
0,55%
Nov/2024: 445.303,88 (0,56%)
Out/2024: 454.475,08 (0,57%)