GLOG11
GENIAL LOGÍSTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 08:32
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 81,90 mi | 81,84 mi | 81,81 mi |
| Patrimônio líquido | 81,54 mi | 81,48 mi | 81,45 mi |
| Total dos passivos | 359.924,82 | 359.924,82 | 359.924,82 |
| Liquidez total | 1,72 mi | 1,51 mi | 1,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,44% | 0,44% | 0,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
81,90 mi
Jun/2025: 81,84 mi
Mai/2025: 81,81 mi
Patrimônio líquido
81,54 mi
Jun/2025: 81,48 mi
Mai/2025: 81,45 mi
Total dos passivos
359.924,82
Jun/2025: 359.924,82
Mai/2025: 359.924,82
Liquidez total
1,72 mi
Jun/2025: 1,51 mi
Mai/2025: 1,30 mi
Índice de solvência
0,44%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 0,44%
Mai/2025: 0,44%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| Número de cotistas | 1.967 | 2.032 | 2.070 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,72 | R$ 108,64 | R$ 108,60 |
Número de cotas emitidas
750.000
Jun/2025: 750.000
Mai/2025: 750.000
Número de cotistas
1.967
Jun/2025: 2.032
Mai/2025: 2.070
Valor patrimonial por cota
R$ 108,72
Jun/2025: R$ 108,64
Mai/2025: R$ 108,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 307.500,00 | 307.500,00 | 307.500,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,4100 | R$ 0,4100 | R$ 0,4100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 451.736,67 | 417.954,33 | 417.954,33 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
307.500,00
└─ Por cota
R$ 0,4100
Jun/2025: 307.500,00
Mai/2025: 307.500,00
Contas a receber - Aluguéis
451.736,67
Jun/2025: 417.954,33
Mai/2025: 417.954,33
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
79,71 mi
Jun/2025: 79,69 mi
Mai/2025: 80,06 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
79,67 mi
99,94%
|
79,65 mi
99,94%
|
79,59 mi
99,40%
|
| Direitos sobre imóveis |
79,67 mi
99,94%
|
79,65 mi
99,94%
|
79,59 mi
99,40%
|
| Fundos imobiliários |
43.866,64
0,06%
|
46.343,12
0,06%
|
479.452,68
0,60%
|
Imóveis acabados
79,67 mi
99,94%
Jun/2025: 79,65 mi (99,94%)
Mai/2025: 79,59 mi (99,40%)
Direitos sobre imóveis
79,67 mi
99,94%
Jun/2025: 79,65 mi (99,94%)
Mai/2025: 79,59 mi (99,40%)
Fundos imobiliários
43.866,64
0,06%
Jun/2025: 46.343,12 (0,06%)
Mai/2025: 479.452,68 (0,60%)