GLOG11
GENIAL LOGÍSTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2025
Entrega
13/04/2025 18:00
Março/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 81,84 mi | 81,72 mi | 81,58 mi |
| Patrimônio líquido | 81,48 mi | 81,36 mi | 81,21 mi |
| Total dos passivos | 364.967,45 | 364.967,45 | 364.967,45 |
| Liquidez total | 1,28 mi | 1,32 mi | 1,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,45% | 0,45% | 0,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
81,84 mi
Fev/2025: 81,72 mi
Jan/2025: 81,58 mi
Patrimônio líquido
81,48 mi
Fev/2025: 81,36 mi
Jan/2025: 81,21 mi
Total dos passivos
364.967,45
Fev/2025: 364.967,45
Jan/2025: 364.967,45
Liquidez total
1,28 mi
Fev/2025: 1,32 mi
Jan/2025: 1,29 mi
Índice de solvência
0,45%
Passivos / Ativo
Fev/2025: 0,45%
Jan/2025: 0,45%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| Número de cotistas | 2.162 | 2.193 | 2.224 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,64 | R$ 108,47 | R$ 108,28 |
Número de cotas emitidas
750.000
Fev/2025: 750.000
Jan/2025: 750.000
Número de cotistas
2.162
Fev/2025: 2.193
Jan/2025: 2.224
Valor patrimonial por cota
R$ 108,64
Fev/2025: R$ 108,47
Jan/2025: R$ 108,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 307.500,00 | 307.500,00 | 307.500,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,4100 | R$ 0,4100 | R$ 0,4100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 489.868,89 | 483.210,21 | 418.148,44 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
307.500,00
└─ Por cota
R$ 0,4100
Fev/2025: 307.500,00
Jan/2025: 307.500,00
Contas a receber - Aluguéis
489.868,89
Fev/2025: 483.210,21
Jan/2025: 418.148,44
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
79,99 mi
Fev/2025: 79,90 mi
Jan/2025: 79,87 mi
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
79,51 mi
99,41%
|
79,46 mi
99,45%
|
79,45 mi
99,47%
|
| Direitos sobre imóveis |
79,51 mi
99,41%
|
79,46 mi
99,45%
|
79,45 mi
99,47%
|
| Fundos imobiliários |
475.165,92
0,59%
|
441.851,52
0,55%
|
427.312,08
0,53%
|
Imóveis acabados
79,51 mi
99,41%
Fev/2025: 79,46 mi (99,45%)
Jan/2025: 79,45 mi (99,47%)
Direitos sobre imóveis
79,51 mi
99,41%
Fev/2025: 79,46 mi (99,45%)
Jan/2025: 79,45 mi (99,47%)
Fundos imobiliários
475.165,92
0,59%
Fev/2025: 441.851,52 (0,55%)
Jan/2025: 427.312,08 (0,53%)