GLOG11
GENIAL LOGÍSTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
11/11/2024 18:11
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 81,96 mi | 81,83 mi | 81,88 mi |
| Patrimônio líquido | 81,49 mi | 81,40 mi | 81,45 mi |
| Total dos passivos | 469.406,76 | 427.424,82 | 427.424,82 |
| Liquidez total | 1,46 mi | 1,48 mi | 1,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,57% | 0,52% | 0,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
81,96 mi
Set/2024: 81,83 mi
Ago/2024: 81,88 mi
Patrimônio líquido
81,49 mi
Set/2024: 81,40 mi
Ago/2024: 81,45 mi
Total dos passivos
469.406,76
Set/2024: 427.424,82
Ago/2024: 427.424,82
Liquidez total
1,46 mi
Set/2024: 1,48 mi
Ago/2024: 1,28 mi
Índice de solvência
0,57%
Passivos / Ativo
Set/2024: 0,52%
Ago/2024: 0,52%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| Número de cotistas | 2.362 | 2.422 | 2.482 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,66 | R$ 108,54 | R$ 108,60 |
Número de cotas emitidas
750.000
Set/2024: 750.000
Ago/2024: 750.000
Número de cotistas
2.362
Set/2024: 2.422
Ago/2024: 2.482
Valor patrimonial por cota
R$ 108,66
Set/2024: R$ 108,54
Ago/2024: R$ 108,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 420.942,10 | 420.942,10 | 570.942,10 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
375.000,00
└─ Por cota
R$ 0,5000
Set/2024: 375.000,00
Ago/2024: 375.000,00
Contas a receber - Aluguéis
420.942,10
Set/2024: 420.942,10
Ago/2024: 570.942,10
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
80,08 mi
Set/2024: 79,92 mi
Ago/2024: 80,01 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
79,62 mi
99,43%
|
79,43 mi
99,39%
|
79,52 mi
99,38%
|
| Direitos sobre imóveis |
79,62 mi
99,43%
|
79,43 mi
99,39%
|
79,52 mi
99,38%
|
| Fundos imobiliários |
454.475,08
0,57%
|
484.655,32
0,61%
|
495.602,20
0,62%
|
Imóveis acabados
79,62 mi
99,43%
Set/2024: 79,43 mi (99,39%)
Ago/2024: 79,52 mi (99,38%)
Direitos sobre imóveis
79,62 mi
99,43%
Set/2024: 79,43 mi (99,39%)
Ago/2024: 79,52 mi (99,38%)
Fundos imobiliários
454.475,08
0,57%
Set/2024: 484.655,32 (0,61%)
Ago/2024: 495.602,20 (0,62%)