GLOG11
GENIAL LOGÍSTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
12/12/2024 22:27
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 81,91 mi | 81,96 mi | 81,83 mi |
| Patrimônio líquido | 81,41 mi | 81,49 mi | 81,40 mi |
| Total dos passivos | 499.339,39 | 469.406,76 | 427.424,82 |
| Liquidez total | 1,38 mi | 1,46 mi | 1,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,61% | 0,57% | 0,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
81,91 mi
Out/2024: 81,96 mi
Set/2024: 81,83 mi
Patrimônio líquido
81,41 mi
Out/2024: 81,49 mi
Set/2024: 81,40 mi
Total dos passivos
499.339,39
Out/2024: 469.406,76
Set/2024: 427.424,82
Liquidez total
1,38 mi
Out/2024: 1,46 mi
Set/2024: 1,48 mi
Índice de solvência
0,61%
Passivos / Ativo
Out/2024: 0,57%
Set/2024: 0,52%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| Número de cotistas | 2.305 | 2.362 | 2.422 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,55 | R$ 108,66 | R$ 108,54 |
Número de cotas emitidas
750.000
Out/2024: 750.000
Set/2024: 750.000
Número de cotistas
2.305
Out/2024: 2.362
Set/2024: 2.422
Valor patrimonial por cota
R$ 108,55
Out/2024: R$ 108,66
Set/2024: R$ 108,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 462.924,04 | 420.942,10 | 420.942,10 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
375.000,00
└─ Por cota
R$ 0,5000
Out/2024: 375.000,00
Set/2024: 375.000,00
Contas a receber - Aluguéis
462.924,04
Out/2024: 420.942,10
Set/2024: 420.942,10
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
80,07 mi
Out/2024: 80,08 mi
Set/2024: 79,92 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
79,62 mi
99,44%
|
79,62 mi
99,43%
|
79,43 mi
99,39%
|
| Direitos sobre imóveis |
79,62 mi
99,44%
|
79,62 mi
99,43%
|
79,43 mi
99,39%
|
| Fundos imobiliários |
445.303,88
0,56%
|
454.475,08
0,57%
|
484.655,32
0,61%
|
Imóveis acabados
79,62 mi
99,44%
Out/2024: 79,62 mi (99,43%)
Set/2024: 79,43 mi (99,39%)
Direitos sobre imóveis
79,62 mi
99,44%
Out/2024: 79,62 mi (99,43%)
Set/2024: 79,43 mi (99,39%)
Fundos imobiliários
445.303,88
0,56%
Out/2024: 454.475,08 (0,57%)
Set/2024: 484.655,32 (0,61%)