GLOG11
GENIAL LOGÍSTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
12/08/2024 18:13
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 81,91 mi | 81,86 mi | 82,29 mi |
| Patrimônio líquido | 81,49 mi | 81,43 mi | 81,85 mi |
| Total dos passivos | 427.424,82 | 427.424,82 | 442.869,53 |
| Liquidez total | 1,31 mi | 994.607,83 | 1,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,52% | 0,52% | 0,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
81,91 mi
Jun/2024: 81,86 mi
Mai/2024: 82,29 mi
Patrimônio líquido
81,49 mi
Jun/2024: 81,43 mi
Mai/2024: 81,85 mi
Total dos passivos
427.424,82
Jun/2024: 427.424,82
Mai/2024: 442.869,53
Liquidez total
1,31 mi
Jun/2024: 994.607,83
Mai/2024: 1,06 mi
Índice de solvência
0,52%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 0,52%
Mai/2024: 0,54%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| Número de cotistas | 2.550 | 2.600 | 2.680 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,65 | R$ 108,58 | R$ 109,14 |
Número de cotas emitidas
750.000
Jun/2024: 750.000
Mai/2024: 750.000
Número de cotistas
2.550
Jun/2024: 2.600
Mai/2024: 2.680
Valor patrimonial por cota
R$ 108,65
Jun/2024: R$ 108,58
Mai/2024: R$ 109,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 570.942,10 | 470.942,10 | 811.942,43 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
375.000,00
└─ Por cota
R$ 0,5000
Jun/2024: 375.000,00
Mai/2024: 375.000,00
Contas a receber - Aluguéis
570.942,10
Jun/2024: 470.942,10
Mai/2024: 811.942,43
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
80,02 mi
Jun/2024: 79,92 mi
Mai/2024: 80,36 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
79,52 mi
99,38%
|
79,42 mi
99,38%
|
79,39 mi
98,79%
|
| Direitos sobre imóveis |
79,52 mi
99,38%
|
79,42 mi
99,38%
|
79,39 mi
98,79%
|
| Fundos imobiliários |
498.326,12
0,62%
|
497.233,80
0,62%
|
975.684,03
1,21%
|
Imóveis acabados
79,52 mi
99,38%
Jun/2024: 79,42 mi (99,38%)
Mai/2024: 79,39 mi (98,79%)
Direitos sobre imóveis
79,52 mi
99,38%
Jun/2024: 79,42 mi (99,38%)
Mai/2024: 79,39 mi (98,79%)
Fundos imobiliários
498.326,12
0,62%
Jun/2024: 497.233,80 (0,62%)
Mai/2024: 975.684,03 (1,21%)