GLOG11
GENIAL LOGÍSTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2022
Entrega
11/03/2022 18:45
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 75,80 mi | 75,84 mi | 75,14 mi |
| Patrimônio líquido | 75,17 mi | 75,21 mi | 74,52 mi |
| Total dos passivos | 635.368,47 | 635.264,03 | 620.682,22 |
| Liquidez total | 2,73 mi | 3,01 mi | 2,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,84% | 0,84% | 0,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
75,80 mi
Jan/2022: 75,84 mi
Dez/2021: 75,14 mi
Patrimônio líquido
75,17 mi
Jan/2022: 75,21 mi
Dez/2021: 74,52 mi
Total dos passivos
635.368,47
Jan/2022: 635.264,03
Dez/2021: 620.682,22
Liquidez total
2,73 mi
Jan/2022: 3,01 mi
Dez/2021: 2,99 mi
Índice de solvência
0,84%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 0,84%
Dez/2021: 0,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| Número de cotistas | 2.098 | 2.079 | 2.044 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,23 | R$ 100,28 | R$ 99,37 |
Número de cotas emitidas
750.000
Jan/2022: 750.000
Dez/2021: 750.000
Número de cotistas
2.098
Jan/2022: 2.079
Dez/2021: 2.044
Valor patrimonial por cota
R$ 100,23
Jan/2022: R$ 100,28
Dez/2021: R$ 99,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 585.000,00 | 585.000,00 | 570.000,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 | R$ 0,7600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 790.290,51 | 619.208,85 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
585.000,00
└─ Por cota
R$ 0,7800
Jan/2022: 585.000,00
Dez/2021: 570.000,00
Contas a receber - Aluguéis
790.290,51
Jan/2022: 619.208,85
Dez/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
72,25 mi
Jan/2022: 72,21 mi
Dez/2021: 72,15 mi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
71,16 mi
98,49%
|
71,11 mi
98,47%
|
71,05 mi
98,48%
|
| Direitos sobre imóveis |
71,16 mi
98,49%
|
71,11 mi
98,47%
|
71,05 mi
98,48%
|
| Ações |
1,09 mi
1,51%
|
1,11 mi
1,53%
|
1,10 mi
1,52%
|
Imóveis acabados
71,16 mi
98,49%
Jan/2022: 71,11 mi (98,47%)
Dez/2021: 71,05 mi (98,48%)
Direitos sobre imóveis
71,16 mi
98,49%
Jan/2022: 71,11 mi (98,47%)
Dez/2021: 71,05 mi (98,48%)
Ações
1,09 mi
1,51%
Jan/2022: 1,11 mi (1,53%)
Dez/2021: 1,10 mi (1,52%)