GLOG11
GENIAL LOGÍSTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2022
Entrega
13/07/2022 17:35
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 75,91 mi | 75,82 mi | 75,84 mi |
| Patrimônio líquido | 75,26 mi | 75,14 mi | 75,16 mi |
| Total dos passivos | 649.666,23 | 683.367,77 | 683.367,77 |
| Liquidez total | 2,42 mi | 2,46 mi | 2,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,86% | 0,90% | 0,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
75,91 mi
Mai/2022: 75,82 mi
Abr/2022: 75,84 mi
Patrimônio líquido
75,26 mi
Mai/2022: 75,14 mi
Abr/2022: 75,16 mi
Total dos passivos
649.666,23
Mai/2022: 683.367,77
Abr/2022: 683.367,77
Liquidez total
2,42 mi
Mai/2022: 2,46 mi
Abr/2022: 2,65 mi
Índice de solvência
0,86%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 0,90%
Abr/2022: 0,90%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| Número de cotistas | 2.577 | 2.472 | 2.356 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,35 | R$ 100,18 | R$ 100,21 |
Número de cotas emitidas
750.000
Mai/2022: 750.000
Abr/2022: 750.000
Número de cotistas
2.577
Mai/2022: 2.472
Abr/2022: 2.356
Valor patrimonial por cota
R$ 100,35
Mai/2022: R$ 100,18
Abr/2022: R$ 100,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 562.500,00 | 562.500,00 | 562.500,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 712.090,99 | 643.028,21 | 642.968,22 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
562.500,00
└─ Por cota
R$ 0,7500
Mai/2022: 562.500,00
Abr/2022: 562.500,00
Contas a receber - Aluguéis
712.090,99
Mai/2022: 643.028,21
Abr/2022: 642.968,22
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
72,60 mi
Mai/2022: 72,61 mi
Abr/2022: 72,55 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
71,53 mi
98,53%
|
71,53 mi
98,51%
|
71,46 mi
98,50%
|
| Direitos sobre imóveis |
71,53 mi
98,53%
|
71,53 mi
98,51%
|
71,46 mi
98,50%
|
| Fundos imobiliários |
1,06 mi
1,47%
|
1,08 mi
1,49%
|
0,00
-
|
| Ações |
0,00
-
|
0,00
-
|
1,09 mi
1,50%
|
Imóveis acabados
71,53 mi
98,53%
Mai/2022: 71,53 mi (98,51%)
Abr/2022: 71,46 mi (98,50%)
Direitos sobre imóveis
71,53 mi
98,53%
Mai/2022: 71,53 mi (98,51%)
Abr/2022: 71,46 mi (98,50%)
Fundos imobiliários
1,06 mi
1,47%
Mai/2022: 1,08 mi (1,49%)
Abr/2022: 0,00 (-)
Ações
0,00
-
Mai/2022: 0,00 (-)
Abr/2022: 1,09 mi (1,50%)