GLOG11
GENIAL LOGÍSTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2021
Entrega
13/01/2022 17:24
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 75,14 mi | 72,08 mi | 72,16 mi |
| Patrimônio líquido | 74,52 mi | 71,49 mi | 71,56 mi |
| Total dos passivos | 620.682,22 | 590.264,03 | 590.368,47 |
| Liquidez total | 2,99 mi | 2,86 mi | 2,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,83% | 0,82% | 0,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
75,14 mi
Nov/2021: 72,08 mi
Out/2021: 72,16 mi
Patrimônio líquido
74,52 mi
Nov/2021: 71,49 mi
Out/2021: 71,56 mi
Total dos passivos
620.682,22
Nov/2021: 590.264,03
Out/2021: 590.368,47
Liquidez total
2,99 mi
Nov/2021: 2,86 mi
Out/2021: 2,84 mi
Índice de solvência
0,83%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 0,82%
Out/2021: 0,82%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: -
Out/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| Número de cotistas | 2.044 | 1.986 | 1.963 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,37 | R$ 95,32 | R$ 95,42 |
Número de cotas emitidas
750.000
Nov/2021: 750.000
Out/2021: 750.000
Número de cotistas
2.044
Nov/2021: 1.986
Out/2021: 1.963
Valor patrimonial por cota
R$ 99,37
Nov/2021: R$ 95,32
Out/2021: R$ 95,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 570.000,00 | 540.000,00 | 540.000,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,7600 | R$ 0,7200 | R$ 0,7200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
570.000,00
└─ Por cota
R$ 0,7600
Nov/2021: 540.000,00
Out/2021: 540.000,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
72,15 mi
Nov/2021: 69,22 mi
Out/2021: 69,23 mi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
71,05 mi
98,48%
|
68,15 mi
98,46%
|
68,13 mi
98,40%
|
| Direitos sobre imóveis |
71,05 mi
98,48%
|
68,15 mi
98,46%
|
68,13 mi
98,40%
|
| Ações |
1,10 mi
1,52%
|
1,06 mi
1,54%
|
1,11 mi
1,60%
|
Imóveis acabados
71,05 mi
98,48%
Nov/2021: 68,15 mi (98,46%)
Out/2021: 68,13 mi (98,40%)
Direitos sobre imóveis
71,05 mi
98,48%
Nov/2021: 68,15 mi (98,46%)
Out/2021: 68,13 mi (98,40%)
Ações
1,10 mi
1,52%
Nov/2021: 1,06 mi (1,54%)
Out/2021: 1,11 mi (1,60%)