GLOG11
GENIAL LOGÍSTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2022
Entrega
14/02/2022 19:26
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 75,84 mi | 75,14 mi | 72,08 mi |
| Patrimônio líquido | 75,21 mi | 74,52 mi | 71,49 mi |
| Total dos passivos | 635.264,03 | 620.682,22 | 590.264,03 |
| Liquidez total | 3,01 mi | 2,99 mi | 2,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,84% | 0,83% | 0,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
75,84 mi
Dez/2021: 75,14 mi
Nov/2021: 72,08 mi
Patrimônio líquido
75,21 mi
Dez/2021: 74,52 mi
Nov/2021: 71,49 mi
Total dos passivos
635.264,03
Dez/2021: 620.682,22
Nov/2021: 590.264,03
Liquidez total
3,01 mi
Dez/2021: 2,99 mi
Nov/2021: 2,86 mi
Índice de solvência
0,84%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 0,83%
Nov/2021: 0,82%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| Número de cotistas | 2.079 | 2.044 | 1.986 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,28 | R$ 99,37 | R$ 95,32 |
Número de cotas emitidas
750.000
Dez/2021: 750.000
Nov/2021: 750.000
Número de cotistas
2.079
Dez/2021: 2.044
Nov/2021: 1.986
Valor patrimonial por cota
R$ 100,28
Dez/2021: R$ 99,37
Nov/2021: R$ 95,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 585.000,00 | 570.000,00 | 540.000,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,7800 | R$ 0,7600 | R$ 0,7200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 619.208,85 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
585.000,00
└─ Por cota
R$ 0,7800
Dez/2021: 570.000,00
Nov/2021: 540.000,00
Contas a receber - Aluguéis
619.208,85
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
72,21 mi
Dez/2021: 72,15 mi
Nov/2021: 69,22 mi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
71,11 mi
98,47%
|
71,05 mi
98,48%
|
68,15 mi
98,46%
|
| Direitos sobre imóveis |
71,11 mi
98,47%
|
71,05 mi
98,48%
|
68,15 mi
98,46%
|
| Ações |
1,11 mi
1,53%
|
1,10 mi
1,52%
|
1,06 mi
1,54%
|
Imóveis acabados
71,11 mi
98,47%
Dez/2021: 71,05 mi (98,48%)
Nov/2021: 68,15 mi (98,46%)
Direitos sobre imóveis
71,11 mi
98,47%
Dez/2021: 71,05 mi (98,48%)
Nov/2021: 68,15 mi (98,46%)
Ações
1,11 mi
1,53%
Dez/2021: 1,10 mi (1,52%)
Nov/2021: 1,06 mi (1,54%)