GLOG11
GENIAL LOGÍSTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2022
Entrega
13/04/2022 19:10
Março/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 75,87 mi | 75,80 mi | 75,84 mi |
| Patrimônio líquido | 75,16 mi | 75,17 mi | 75,21 mi |
| Total dos passivos | 705.867,77 | 635.368,47 | 635.264,03 |
| Liquidez total | 2,94 mi | 2,73 mi | 3,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,93% | 0,84% | 0,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
75,87 mi
Fev/2022: 75,80 mi
Jan/2022: 75,84 mi
Patrimônio líquido
75,16 mi
Fev/2022: 75,17 mi
Jan/2022: 75,21 mi
Total dos passivos
705.867,77
Fev/2022: 635.368,47
Jan/2022: 635.264,03
Liquidez total
2,94 mi
Fev/2022: 2,73 mi
Jan/2022: 3,01 mi
Índice de solvência
0,93%
Passivos / Ativo
Fev/2022: 0,84%
Jan/2022: 0,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2022: -
Jan/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| Número de cotistas | 2.139 | 2.098 | 2.079 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,22 | R$ 100,23 | R$ 100,28 |
Número de cotas emitidas
750.000
Fev/2022: 750.000
Jan/2022: 750.000
Número de cotistas
2.139
Fev/2022: 2.098
Jan/2022: 2.079
Valor patrimonial por cota
R$ 100,22
Fev/2022: R$ 100,23
Jan/2022: R$ 100,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 585.000,00 | 585.000,00 | 585.000,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 619.208,85 | 790.290,51 | 619.208,85 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
585.000,00
└─ Por cota
R$ 0,7800
Fev/2022: 585.000,00
Jan/2022: 585.000,00
Contas a receber - Aluguéis
619.208,85
Fev/2022: 790.290,51
Jan/2022: 619.208,85
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2022: 0,00
Jan/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
72,31 mi
Fev/2022: 72,25 mi
Jan/2022: 72,21 mi
| Tipo de ativo | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
71,20 mi
98,47%
|
71,16 mi
98,49%
|
71,11 mi
98,47%
|
| Direitos sobre imóveis |
71,20 mi
98,47%
|
71,16 mi
98,49%
|
71,11 mi
98,47%
|
| Ações |
1,11 mi
1,53%
|
1,09 mi
1,51%
|
1,11 mi
1,53%
|
Imóveis acabados
71,20 mi
98,47%
Fev/2022: 71,16 mi (98,49%)
Jan/2022: 71,11 mi (98,47%)
Direitos sobre imóveis
71,20 mi
98,47%
Fev/2022: 71,16 mi (98,49%)
Jan/2022: 71,11 mi (98,47%)
Ações
1,11 mi
1,53%
Fev/2022: 1,09 mi (1,51%)
Jan/2022: 1,11 mi (1,53%)