GLOG11
GENIAL LOGÍSTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
13/10/2021 19:18
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 72,16 mi | 72,17 mi | 72,14 mi |
| Patrimônio líquido | 71,57 mi | 71,58 mi | 71,56 mi |
| Total dos passivos | 591.170,51 | 593.148,96 | 578.091,85 |
| Liquidez total | 2,83 mi | 3,02 mi | 3,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,82% | 0,82% | 0,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
72,16 mi
Ago/2021: 72,17 mi
Jul/2021: 72,14 mi
Patrimônio líquido
71,57 mi
Ago/2021: 71,58 mi
Jul/2021: 71,56 mi
Total dos passivos
591.170,51
Ago/2021: 593.148,96
Jul/2021: 578.091,85
Liquidez total
2,83 mi
Ago/2021: 3,02 mi
Jul/2021: 3,01 mi
Índice de solvência
0,82%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 0,82%
Jul/2021: 0,80%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| Número de cotistas | 1.922 | 1.863 | 1.793 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,42 | R$ 95,44 | R$ 95,42 |
Número de cotas emitidas
750.000
Ago/2021: 750.000
Jul/2021: 750.000
Número de cotistas
1.922
Ago/2021: 1.863
Jul/2021: 1.793
Valor patrimonial por cota
R$ 95,42
Ago/2021: R$ 95,44
Jul/2021: R$ 95,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 540.000,00 | 540.000,00 | 525.000,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,7200 | R$ 0,7200 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
540.000,00
└─ Por cota
R$ 0,7200
Ago/2021: 540.000,00
Jul/2021: 525.000,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
69,24 mi
Ago/2021: 69,14 mi
Jul/2021: 69,10 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
68,13 mi
98,39%
|
68,01 mi
98,37%
|
67,95 mi
98,33%
|
| Direitos sobre imóveis |
68,13 mi
98,39%
|
68,01 mi
98,37%
|
67,95 mi
98,33%
|
| Ações |
1,12 mi
1,61%
|
1,13 mi
1,63%
|
1,16 mi
1,67%
|
Imóveis acabados
68,13 mi
98,39%
Ago/2021: 68,01 mi (98,37%)
Jul/2021: 67,95 mi (98,33%)
Direitos sobre imóveis
68,13 mi
98,39%
Ago/2021: 68,01 mi (98,37%)
Jul/2021: 67,95 mi (98,33%)
Ações
1,12 mi
1,61%
Ago/2021: 1,13 mi (1,63%)
Jul/2021: 1,16 mi (1,67%)