GLOG11
GENIAL LOGÍSTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
10/11/2021 14:27
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 72,16 mi | 72,16 mi | 72,17 mi |
| Patrimônio líquido | 71,56 mi | 71,57 mi | 71,58 mi |
| Total dos passivos | 590.368,47 | 591.170,51 | 593.148,96 |
| Liquidez total | 2,84 mi | 2,83 mi | 3,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,82% | 0,82% | 0,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
72,16 mi
Set/2021: 72,16 mi
Ago/2021: 72,17 mi
Patrimônio líquido
71,56 mi
Set/2021: 71,57 mi
Ago/2021: 71,58 mi
Total dos passivos
590.368,47
Set/2021: 591.170,51
Ago/2021: 593.148,96
Liquidez total
2,84 mi
Set/2021: 2,83 mi
Ago/2021: 3,02 mi
Índice de solvência
0,82%
Passivos / Ativo
Set/2021: 0,82%
Ago/2021: 0,82%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: -
Ago/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| Número de cotistas | 1.963 | 1.922 | 1.863 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,42 | R$ 95,42 | R$ 95,44 |
Número de cotas emitidas
750.000
Set/2021: 750.000
Ago/2021: 750.000
Número de cotistas
1.963
Set/2021: 1.922
Ago/2021: 1.863
Valor patrimonial por cota
R$ 95,42
Set/2021: R$ 95,42
Ago/2021: R$ 95,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 540.000,00 | 540.000,00 | 540.000,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,7200 | R$ 0,7200 | R$ 0,7200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
540.000,00
└─ Por cota
R$ 0,7200
Set/2021: 540.000,00
Ago/2021: 540.000,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
69,23 mi
Set/2021: 69,24 mi
Ago/2021: 69,14 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
68,13 mi
98,40%
|
68,13 mi
98,39%
|
68,01 mi
98,37%
|
| Direitos sobre imóveis |
68,13 mi
98,40%
|
68,13 mi
98,39%
|
68,01 mi
98,37%
|
| Ações |
1,11 mi
1,60%
|
1,12 mi
1,61%
|
1,13 mi
1,63%
|
Imóveis acabados
68,13 mi
98,40%
Set/2021: 68,13 mi (98,39%)
Ago/2021: 68,01 mi (98,37%)
Direitos sobre imóveis
68,13 mi
98,40%
Set/2021: 68,13 mi (98,39%)
Ago/2021: 68,01 mi (98,37%)
Ações
1,11 mi
1,60%
Set/2021: 1,12 mi (1,61%)
Ago/2021: 1,13 mi (1,63%)