GLOG11
GENIAL LOGÍSTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2021
Entrega
15/06/2021 22:46
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 71,96 mi | 72,05 mi | 71,77 mi |
| Patrimônio líquido | 71,40 mi | 71,54 mi | 71,72 mi |
| Total dos passivos | 560.472,91 | 511.364,57 | 53.200,70 |
| Liquidez total | 3,33 mi | 3,54 mi | 3,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,78% | 0,71% | 0,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
71,96 mi
Abr/2021: 72,05 mi
Mar/2021: 71,77 mi
Patrimônio líquido
71,40 mi
Abr/2021: 71,54 mi
Mar/2021: 71,72 mi
Total dos passivos
560.472,91
Abr/2021: 511.364,57
Mar/2021: 53.200,70
Liquidez total
3,33 mi
Abr/2021: 3,54 mi
Mar/2021: 3,92 mi
Índice de solvência
0,78%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 0,71%
Mar/2021: 0,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| Número de cotistas | 1.631 | 1.568 | 1.513 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,20 | R$ 95,39 | R$ 95,63 |
Número de cotas emitidas
750.000
Abr/2021: 750.000
Mar/2021: 750.000
Número de cotistas
1.631
Abr/2021: 1.568
Mar/2021: 1.513
Valor patrimonial por cota
R$ 95,20
Abr/2021: R$ 95,39
Mar/2021: R$ 95,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 510.000,00 | 502.500,00 | 30.000,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,6800 | R$ 0,6700 | R$ 0,0400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 152.973,36 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
510.000,00
└─ Por cota
R$ 0,6800
Abr/2021: 502.500,00
Mar/2021: 30.000,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2021: 0,00
Mar/2021: 152.973,36
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2021: 0,00
Mar/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
68,63 mi
Abr/2021: 68,51 mi
Mar/2021: 67,70 mi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
67,61 mi
98,52%
|
67,70 mi
98,83%
|
67,70 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
67,61 mi
98,52%
|
67,70 mi
98,83%
|
67,70 mi
100,00%
|
| Ações |
1,02 mi
1,48%
|
804.730,57
1,17%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
67,61 mi
98,52%
Abr/2021: 67,70 mi (98,83%)
Mar/2021: 67,70 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
67,61 mi
98,52%
Abr/2021: 67,70 mi (98,83%)
Mar/2021: 67,70 mi (100,00%)
Ações
1,02 mi
1,48%
Abr/2021: 804.730,57 (1,17%)
Mar/2021: 0,00 (-)