GLOG11
GENIAL LOGÍSTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2021
Entrega
13/07/2021 21:29
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 72,06 mi | 71,96 mi | 72,05 mi |
| Patrimônio líquido | 71,50 mi | 71,40 mi | 71,54 mi |
| Total dos passivos | 560.368,47 | 560.472,91 | 511.364,57 |
| Liquidez total | 3,21 mi | 3,33 mi | 3,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,78% | 0,78% | 0,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
72,06 mi
Mai/2021: 71,96 mi
Abr/2021: 72,05 mi
Patrimônio líquido
71,50 mi
Mai/2021: 71,40 mi
Abr/2021: 71,54 mi
Total dos passivos
560.368,47
Mai/2021: 560.472,91
Abr/2021: 511.364,57
Liquidez total
3,21 mi
Mai/2021: 3,33 mi
Abr/2021: 3,54 mi
Índice de solvência
0,78%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 0,78%
Abr/2021: 0,71%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| Número de cotistas | 1.748 | 1.631 | 1.568 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,33 | R$ 95,20 | R$ 95,39 |
Número de cotas emitidas
750.000
Mai/2021: 750.000
Abr/2021: 750.000
Número de cotistas
1.748
Mai/2021: 1.631
Abr/2021: 1.568
Valor patrimonial por cota
R$ 95,33
Mai/2021: R$ 95,20
Abr/2021: R$ 95,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 510.000,00 | 510.000,00 | 502.500,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 | R$ 0,6700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
510.000,00
└─ Por cota
R$ 0,6800
Mai/2021: 510.000,00
Abr/2021: 502.500,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
68,81 mi
Mai/2021: 68,63 mi
Abr/2021: 68,51 mi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
67,69 mi
98,38%
|
67,61 mi
98,52%
|
67,70 mi
98,83%
|
| Direitos sobre imóveis |
67,69 mi
98,38%
|
67,61 mi
98,52%
|
67,70 mi
98,83%
|
| Ações |
1,12 mi
1,62%
|
1,02 mi
1,48%
|
804.730,57
1,17%
|
Imóveis acabados
67,69 mi
98,38%
Mai/2021: 67,61 mi (98,52%)
Abr/2021: 67,70 mi (98,83%)
Direitos sobre imóveis
67,69 mi
98,38%
Mai/2021: 67,61 mi (98,52%)
Abr/2021: 67,70 mi (98,83%)
Ações
1,12 mi
1,62%
Mai/2021: 1,02 mi (1,48%)
Abr/2021: 804.730,57 (1,17%)