GLOG11
GENIAL LOGÍSTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2021
Entrega
13/08/2021 09:55
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 72,14 mi | 72,06 mi | 71,96 mi |
| Patrimônio líquido | 71,56 mi | 71,50 mi | 71,40 mi |
| Total dos passivos | 578.091,85 | 560.368,47 | 560.472,91 |
| Liquidez total | 3,01 mi | 3,21 mi | 3,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,80% | 0,78% | 0,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
72,14 mi
Jun/2021: 72,06 mi
Mai/2021: 71,96 mi
Patrimônio líquido
71,56 mi
Jun/2021: 71,50 mi
Mai/2021: 71,40 mi
Total dos passivos
578.091,85
Jun/2021: 560.368,47
Mai/2021: 560.472,91
Liquidez total
3,01 mi
Jun/2021: 3,21 mi
Mai/2021: 3,33 mi
Índice de solvência
0,80%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 0,78%
Mai/2021: 0,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| Número de cotistas | 1.793 | 1.748 | 1.631 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,42 | R$ 95,33 | R$ 95,20 |
Número de cotas emitidas
750.000
Jun/2021: 750.000
Mai/2021: 750.000
Número de cotistas
1.793
Jun/2021: 1.748
Mai/2021: 1.631
Valor patrimonial por cota
R$ 95,42
Jun/2021: R$ 95,33
Mai/2021: R$ 95,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 525.000,00 | 510.000,00 | 510.000,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
525.000,00
└─ Por cota
R$ 0,7000
Jun/2021: 510.000,00
Mai/2021: 510.000,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
69,10 mi
Jun/2021: 68,81 mi
Mai/2021: 68,63 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
67,95 mi
98,33%
|
67,69 mi
98,38%
|
67,61 mi
98,52%
|
| Direitos sobre imóveis |
67,95 mi
98,33%
|
67,69 mi
98,38%
|
67,61 mi
98,52%
|
| Ações |
1,16 mi
1,67%
|
1,12 mi
1,62%
|
1,02 mi
1,48%
|
Imóveis acabados
67,95 mi
98,33%
Jun/2021: 67,69 mi (98,38%)
Mai/2021: 67,61 mi (98,52%)
Direitos sobre imóveis
67,95 mi
98,33%
Jun/2021: 67,69 mi (98,38%)
Mai/2021: 67,61 mi (98,52%)
Ações
1,16 mi
1,67%
Jun/2021: 1,12 mi (1,62%)
Mai/2021: 1,02 mi (1,48%)