GLOG11 Cotação: R$ 75,00
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FIIGENIAL LOGÍSTICA - FII
- Tijolo
- Logístico
- Gestão: Genial Gestão
Cotação: R$ 75,00
R$ por cota · 15/06/2026 19:38 · B3
- DY 12m
- 5,32%
- P/VP
- –
Ativos do GLOG11
- Imóveis
- 1
- para renda, prontos
- Área total
- 70.222 m²
- Vacância
- 0,00%
- média pela receita
- Inadimplência
- 0,00%
- média pela receita
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Fundo | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FI EM FIC | Outros | R$ 58,3 mi |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe jul/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,2%
- Passivo total
- R$ 109 mil
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Taxa de administração a pagar | R$ 39,6 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 69,5 mil | 0,1% |
| Passivo total | R$ 109 mil | 0,2% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 58,6 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de julho de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
mar/21 a jul/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| julho de 2026 | R$ 58.569.775,08 |
| junho de 2026 | R$ 58.302.913,56 |
| maio de 2026 | R$ 81.722.702,68 |
| abril de 2026 | R$ 81.517.819,25 |
| março de 2026 | R$ 81.517.819,25 |
| fevereiro de 2026 | R$ 81.517.819,25 |
| janeiro de 2026 | R$ 81.622.819,25 |
| dezembro de 2025 | R$ 81.622.819,25 |
| novembro de 2025 | R$ 81.629.100,50 |
| outubro de 2025 | R$ 81.629.265,02 |
| setembro de 2025 | R$ 81.573.701,63 |
| agosto de 2025 | R$ 81.559.641,34 |
| julho de 2025 | R$ 81.538.693,94 |
| junho de 2025 | R$ 81.479.162,72 |
| maio de 2025 | R$ 81.449.272,89 |
| abril de 2025 | R$ 81.385.553,01 |
| março de 2025 | R$ 81.476.995,69 |
| fevereiro de 2025 | R$ 81.355.674,90 |
| janeiro de 2025 | R$ 81.213.289,08 |
| dezembro de 2024 | R$ 81.190.553,52 |
| novembro de 2024 | R$ 81.411.012,08 |
| outubro de 2024 | R$ 81.493.743,39 |
| setembro de 2024 | R$ 81.401.651,67 |
| agosto de 2024 | R$ 81.447.634,04 |
| julho de 2024 | R$ 81.486.723,14 |
| junho de 2024 | R$ 81.432.288,18 |
| maio de 2024 | R$ 81.852.029,65 |
| abril de 2024 | R$ 81.708.423,97 |
| março de 2024 | R$ 81.735.093,83 |
| fevereiro de 2024 | R$ 81.709.835,76 |
| janeiro de 2024 | R$ 81.665.304,48 |
| dezembro de 2023 | R$ 81.815.284,46 |
| novembro de 2023 | R$ 79.893.171,44 |
| outubro de 2023 | R$ 79.993.724,79 |
| setembro de 2023 | R$ 80.089.271,09 |
| agosto de 2023 | R$ 80.106.473,28 |
| julho de 2023 | R$ 79.755.095,60 |
| junho de 2023 | R$ 79.812.070,64 |
| maio de 2023 | R$ 79.785.500,38 |
| abril de 2023 | R$ 79.648.071,76 |
| março de 2023 | R$ 79.659.717,94 |
| fevereiro de 2023 | R$ 79.701.531,09 |
| janeiro de 2023 | R$ 79.769.186,58 |
| dezembro de 2022 | R$ 79.718.648,16 |
| novembro de 2022 | R$ 75.296.076,09 |
| outubro de 2022 | R$ 75.314.540,46 |
| setembro de 2022 | R$ 75.284.532,67 |
| agosto de 2022 | R$ 75.302.819,52 |
| julho de 2022 | R$ 75.240.446,69 |
| junho de 2022 | R$ 75.262.573,23 |
| maio de 2022 | R$ 75.135.829,00 |
| abril de 2022 | R$ 75.155.486,78 |
| março de 2022 | R$ 75.161.995,93 |
| fevereiro de 2022 | R$ 75.169.048,30 |
| janeiro de 2022 | R$ 75.206.560,90 |
| dezembro de 2021 | R$ 74.524.074,15 |
| novembro de 2021 | R$ 71.489.581,79 |
| outubro de 2021 | R$ 71.564.700,03 |
| setembro de 2021 | R$ 71.566.334,57 |
| agosto de 2021 | R$ 71.581.175,29 |
| julho de 2021 | R$ 71.562.949,59 |
| junho de 2021 | R$ 71.495.543,36 |
| maio de 2021 | R$ 71.398.808,69 |
| abril de 2021 | R$ 71.539.479,62 |
| março de 2021 | R$ 71.718.868,95 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| julho de 2026 | 1.441 |
| junho de 2026 | 1.441 |
| maio de 2026 | 1.466 |
| abril de 2026 | 1.714 |
| março de 2026 | 1.714 |
| fevereiro de 2026 | 1.714 |
| janeiro de 2026 | 1.714 |
| dezembro de 2025 | 1.714 |
| novembro de 2025 | 1.749 |
| outubro de 2025 | 1.807 |
| setembro de 2025 | 1.863 |
| agosto de 2025 | 1.921 |
| julho de 2025 | 1.967 |
| junho de 2025 | 2.032 |
| maio de 2025 | 2.070 |
| abril de 2025 | 2.106 |
| março de 2025 | 2.162 |
| fevereiro de 2025 | 2.193 |
| janeiro de 2025 | 2.224 |
| dezembro de 2024 | 2.257 |
| novembro de 2024 | 2.305 |
| outubro de 2024 | 2.362 |
| setembro de 2024 | 2.422 |
| agosto de 2024 | 2.482 |
| julho de 2024 | 2.550 |
| junho de 2024 | 2.600 |
| maio de 2024 | 2.680 |
| abril de 2024 | 2.753 |
| março de 2024 | 2.825 |
| fevereiro de 2024 | 2.916 |
| janeiro de 2024 | 2.997 |
| dezembro de 2023 | 3.036 |
| novembro de 2023 | 3.076 |
| outubro de 2023 | 3.102 |
| setembro de 2023 | 3.098 |
| agosto de 2023 | 3.158 |
| julho de 2023 | 3.161 |
| junho de 2023 | 3.171 |
| maio de 2023 | 3.230 |
| abril de 2023 | 3.284 |
| março de 2023 | 3.282 |
| fevereiro de 2023 | 3.296 |
| janeiro de 2023 | 3.295 |
| dezembro de 2022 | 3.258 |
| novembro de 2022 | 3.243 |
| outubro de 2022 | 3.259 |
| setembro de 2022 | 3.139 |
| agosto de 2022 | 2.907 |
| julho de 2022 | 2.667 |
| junho de 2022 | 2.577 |
| maio de 2022 | 2.472 |
| abril de 2022 | 2.356 |
| março de 2022 | 2.139 |
| fevereiro de 2022 | 2.098 |
| janeiro de 2022 | 2.079 |
| dezembro de 2021 | 2.044 |
| novembro de 2021 | 1.986 |
| outubro de 2021 | 1.963 |
| setembro de 2021 | 1.922 |
| agosto de 2021 | 1.863 |
| julho de 2021 | 1.793 |
| junho de 2021 | 1.748 |
| maio de 2021 | 1.631 |
| abril de 2021 | 1.568 |
| março de 2021 | 1.513 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 0,0% |
| junho de 2025 | 0,0% |
| maio de 2025 | 0,0% |
| abril de 2025 | 0,0% |
| março de 2025 | 0,0% |
| fevereiro de 2025 | 0,0% |
| janeiro de 2025 | 0,0% |
| dezembro de 2024 | 0,0% |
| novembro de 2024 | 0,0% |
| outubro de 2024 | 0,0% |
| setembro de 2024 | 0,0% |
| agosto de 2024 | 0,0% |
| julho de 2024 | 0,0% |
| junho de 2024 | 0,0% |
| maio de 2024 | 0,0% |
| abril de 2024 | 0,0% |
| março de 2024 | 0,0% |
| fevereiro de 2024 | 0,0% |
| janeiro de 2024 | 0,0% |
| dezembro de 2023 | 0,0% |
| novembro de 2023 | 0,0% |
| outubro de 2023 | 0,0% |
| setembro de 2023 | 0,0% |
| agosto de 2023 | 0,0% |
| julho de 2023 | 0,0% |
| junho de 2023 | 0,0% |
| maio de 2023 | 0,0% |
| abril de 2023 | 0,0% |
| março de 2023 | 0,0% |
| fevereiro de 2023 | 0,0% |
| janeiro de 2023 | 0,0% |
| dezembro de 2022 | 0,0% |
| novembro de 2022 | 0,0% |
| outubro de 2022 | 0,0% |
| setembro de 2022 | 0,0% |
| agosto de 2022 | 0,0% |
| julho de 2022 | 0,0% |
| junho de 2022 | 0,0% |
| maio de 2022 | 0,0% |
| abril de 2022 | 0,0% |
| março de 2022 | 0,0% |
| fevereiro de 2022 | 0,0% |
| janeiro de 2022 | 0,0% |
| dezembro de 2021 | 0,0% |
| novembro de 2021 | 0,0% |
| outubro de 2021 | 0,0% |
| setembro de 2021 | 0,0% |
| agosto de 2021 | 0,0% |
| julho de 2021 | 0,0% |
| junho de 2021 | 0,0% |
| maio de 2021 | 0,0% |
| abril de 2021 | 0,0% |
| março de 2021 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.