Informe mensal · Junho de 2025
Referência 01/06/2025 · entregue 14/07/2025 15:03
Em uma linha
Rendimentos a distribuir sobem para R$ 15.482.971,19 em junho/2025, ante R$ 12.991.132,92 em maio
Informe de junho de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | jun/25 | mai/25 | abr/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 2,03 bi | R$ 2,04 bi | R$ 1,85 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,71 bi | R$ 1,55 bi | R$ 1,38 bi |
| Passivo total | R$ 327 mi | R$ 493 mi | R$ 472 mi |
| Liquidez | R$ 117 mi | R$ 39,2 mi | R$ 12,8 mi |
| Passivo ÷ ativo | 16,11% | 24,10% | 25,48% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 17,31% | 30,82% | 33,22% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 152.455.666 | 138.643.199 | 122.767.072 |
| Cotistas | 178.722 | 173.976 | 166.947 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 11,18 | R$ 11,19 | R$ 11,23 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 15,5 mi | R$ 13,0 mi | R$ 12,2 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 13,1 mi | R$ 13,1 mi | R$ 12,7 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário GGRCOVEPI Renda (GGRC11)
1. Resumo das informações mais importantes do relatório de junho de 2025:
* Rendimento estimado por cota: R$ 15.482.971,19 / 152.455.666 = R$ 0,1015 por cota. * Taxa de administração a pagar: R$ 1.310.736,95. Não há taxa de performance. * Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): R$ 327.404.691,14 / R$ 1.705.208.177,61 = 19,2%. * Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): R$ 2.032.612.868,75 / R$ 1.705.208.177,61 = 1,19. * Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): R$ 2.032.612.868,75 / R$ 327.404.691,14 = 6,21. * Desempenho financeiro: * Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,2798%. * Dividend Yield do Mês de Referência: 0,00% (o relatório informa zero, mas há rendimentos a distribuir). * Valor Patrimonial da Cota: R$ 11,184945. * Composição da carteira: * Direitos reais sobre bens imóveis: R$ 1.690.391.200,44. * Total investido em FIIs: R$ 205.049.322,00. * Total mantido para necessidades de liquidez: R$ 116.525.837,28. * Liquidez: Não há dados sobre a liquidez das cotas no relatório.
2. Análise comparativa com os relatórios anteriores:
* Número de cotas emitidas: Houve aumento gradual no número de cotas emitidas ao longo dos meses: * Março/2025: 122.285.100 * Abril/2025: 122.767.072 * Maio/2025: 138.643.199 * Junho/2025: 152.455.666 * Patrimônio líquido: Houve aumento gradual no patrimônio líquido ao longo dos meses: * Março/2025: R$ 1.362.276.387,14 * Abril/2025: R$ 1.379.163.934,28 * Maio/2025: R$ 1.551.147.380,39 * Junho/2025: R$ 1.705.208.177,61 * Rendimentos a distribuir: Os rendimentos a distribuir aumentaram ao longo dos meses: * Março/2025: R$ 12.228.510,00 * Abril/2025: R$ 12.238.149,44 * Maio/2025: R$ 12.991.132,92 * Junho/2025: R$ 15.482.971,19 * Investimentos em imóveis: Houve aumento gradual nos investimentos em direitos reais sobre bens imóveis ao longo dos meses: * Março/2025: R$ 1.496.924.096,28 * Abril/2025: R$ 1.700.811.178,05 * Maio/2025: R$ 1.836.415.908,25 * Junho/2025: R$ 1.690.391.200,44 * Investimentos em FIIs: Houve aumento gradual nos investimentos em FIIs ao longo dos meses: * Março/2025: R$ 118.495.426,53 * Abril/2025: R$ 124.570.093,70 * Maio/2025: R$ 154.894.464,32 * Junho/2025: R$ 205.049.322,00 * Necessidade de liquidez: Houve variação nas necessidades de liquidez ao longo dos meses: * Março/2025: R$ 17.400.618,62 * Abril/2025: R$ 12.752.710,04 * Maio/2025: R$ 39.187.543,52 * Junho/2025: R$ 116.525.837,28 * Passivos: * Obrigações por aquisição de imóveis teve grande diminuição: * Maio/2025: R$ 221.054.898,60 * Junho/2025: R$ 39.054.906,00 * Obrigações por securitização de recebíveis manteve-se estável: * Maio/2025: R$ 257.060.484,44 * Junho/2025: R$ 256.168.344,62
Em resumo, o GGRC11 apresentou crescimento constante do patrimônio líquido, do número de cotistas e dos rendimentos a distribuir. Houve aumento nos investimentos em FIIs. As obrigações por aquisição de imóveis diminuíram bastante.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.