Informe mensal · Maio de 2025
Referência 01/05/2025 · entregue 13/06/2025 17:58
Em uma linha
Rendimento estimado de R$ 0,0937 por cota em maio/2025 e rentabilidade efetiva de 0,6837% no mês
Informe de maio de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mai/25 | abr/25 | mar/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 2,04 bi | R$ 1,85 bi | R$ 1,65 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,55 bi | R$ 1,38 bi | R$ 1,36 bi |
| Passivo total | R$ 493 mi | R$ 472 mi | R$ 283 mi |
| Liquidez | R$ 39,2 mi | R$ 12,8 mi | R$ 17,4 mi |
| Passivo ÷ ativo | 24,10% | 25,48% | 17,19% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 30,82% | 33,22% | 19,78% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 138.643.199 | 122.767.072 | 122.285.100 |
| Cotistas | 173.976 | 166.947 | 155.913 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 11,19 | R$ 11,23 | R$ 11,14 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 13,0 mi | R$ 12,2 mi | R$ 12,2 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 13,1 mi | R$ 12,7 mi | R$ 12,3 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário GGR COVEPI RENDA (GGRC11)
1. Resumo do Relatório de Maio/2025:
* Rendimento Estimado por Cota: R$ 0,0937 (R$ 12.991.132,92 / 138.643.199 cotas) * Taxa de Administração Mensal: 0,0796% do patrimônio líquido (R$ 1.234.842,00) * Taxa de Performance Mensal: R$ 0,00 * Índice de Endividamento (Passivo/PL): 31,75% (R$ 492.552.932,58 / R$ 1.551.147.380,39). * Índice de Alavancagem Financeira (Ativo/PL): 1,32 (R$ 2.043.700.312,97 / R$ 1.551.147.380,39). * Índice de Solvência Geral (Ativo/Passivo): 4,15 (R$ 2.043.700.312,97 / R$ 492.552.932,58). * Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,6837% * Dividend Yield do Mês de Referência: 0,00% * Valor Patrimonial da Cota: R$ 11,188052 * Composição da Carteira: * Direitos Reais sobre Imóveis: R$ 1.836.415.908,25 (Imóveis para Renda Acabados: R$ 1.818.753.908,25 e Terrenos: R$ 17.662.000,00) * FIIs: R$ 154.894.464,32 * Liquidez: R$ 39.187.543,52 em necessidades de liquidez (Fundos de Renda Fixa: R$ 39.187.436,76) * Número de cotistas: 173.976
2. Análise Comparativa (Fev/2025 a Mai/2025):
* Número de Cotas Emitidas: Aumento constante de 122.285.100 em Fev/2025 até 138.643.199 em Mai/2025. * Patrimônio Líquido: Crescimento de R$ 1.383.312.013,12 em Fev/2025 para R$ 1.551.147.380,39 em Mai/2025. * Valor Patrimonial da Cota: Oscilação de R$ 11,312188 (Fev/25), R$ 11,140167 (Mar/25), R$ 11,233989 (Abr/25) e R$ 11,188052 (Mai/25). * Taxa de Administração: Aparentemente houve um erro grave na digitação da taxa de administração de março/25, que aparece como 4,0000%. Nos demais meses ela ficou entre 0,0727% e 0,0796% do patrimônio líquido. * Total Investido em Direitos Reais sobre Bens Imóveis: Aumento de R$ 1.500.445.899,85 (Fev/25) para R$ 1.836.415.908,25 (Mai/25), indicando aquisição de novos imóveis. * Investimento em FIIs: Houve oscilação nos investimentos em FIIs, R$ 131.435.202,25 (Fev/25), R$ 118.495.426,53 (Mar/25), R$ 124.570.093,70 (Abr/25) e R$ 154.894.464,32 (Mai/25). * Rendimentos a Distribuir: Variação pequena nos valores a distribuir, R$ 12.228.510,00 (Fev/25), R$ 12.228.510,00 (Mar/25), R$ 12.238.149,44 (Abr/25) e R$ 12.991.132,92 (Mai/25) * Obrigações por Aquisição de Imóveis: Queda acentuada entre Fev/25 (R$ 38.054.898,60) e Mar/25 (R$ 38.054.898,60). Houve um aumento considerável em Mai/25, chegando a R$ 221.054.898,60 * Obrigações por Securitização de Recebíveis: Aparente estabilidade, entre R$ 231.351.805,28 (Mar/25) e R$ 257.060.484,44 (Mai/25). * Número de Cotistas: Aumento constante no número de cotistas de 151.904 (Fev/2025) para 173.976 (Mai/2025)
Em resumo, o fundo GGRC11 apresentou crescimento no patrimônio líquido, número de cotistas e investimentos em imóveis. Houve oscilação no valor patrimonial da cota e nos investimentos em FIIs. As obrigações por securitização de recebíveis se mantiveram estáveis.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.